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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Nicht mehr gelistet
Ventyx Biosciences
VTYX
| 80.591 $ | ﹤0,01 % |
+32.628
| Neu | +309.878 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1027
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 72.950 $ | ﹤0,01 % |
24.398
-6.104
| -20 % | -7.917 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1028
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
| 72.405 $ | ﹤0,01 % |
21.048
+86
| +0,4 % | +292 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1029
Nkarta
NKTX
129 Mio. $
| 70.013 $ | ﹤0,01 % |
+10.608
| Neu | +27.485 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1030
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
107 Mio. $
| 69.607 $ | ﹤0,01 % |
+17.187
| Neu | +69.460 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1031
Nicht mehr gelistet
Terns Pharmaceuticals
TERN
| 67.833 $ | ﹤0,01 % |
+10.452
| Neu | +55.258 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1032
Evolv Technologies
EVLV
753 Mio. $
| 66.675 $ | ﹤0,01 % |
+14.126
| Neu | +60.375 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1033
Nicht mehr gelistet
FAT Brands
FAT
| 66.224 $ | ﹤0,01 % |
19.605
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1034
Ultrapar
UGP
8,31 Mrd. $
| 63.858 $ | ﹤0,01 % |
11.782
-33.715
| -74 % | -155.446 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1035
Opendoor
OPEN
2,06 Mrd. $
| 62.742 $ | ﹤0,01 % |
14.472
-6.232
| -30 % | -17.397 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1036
Anixa Biosciences
ANIX
92,8 Mio. $
| 59.981 $ | ﹤0,01 % |
15.459
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1037
Outdoor Holding Co
POWW
253 Mio. $
| 56.849 $ | ﹤0,01 % |
27.071
+178
| +0,7 % | +405 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1038
Accuray
ARAY
18,6 Mio. $
| 56.127 $ | ﹤0,01 % |
19.833
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1039
Crexendo
CXDO
182 Mio. $
| 53.350 $ | ﹤0,01 % |
11.000
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1040
Vaalco Energy
EGY
652 Mio. $
| 52.466 $ | ﹤0,01 % |
+11.685
| Neu | +51.382 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
BTLN
1041
Brightline Interactive
BTLN
11,7 Mio. $
| 51.690 $ | ﹤0,01 % |
5.718
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1042
Lloyds Banking Group
LYG
78,5 Mrd. $
| 49.652 $ | ﹤0,01 % |
20.775
+1.722
| +9 % | +3.688 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
1043
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
| 49.485 $ | ﹤0,01 % |
14.302
-1.072
| -7 % | -2.719 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1044
Rayonier Advanced Materials
RYAM
473 Mio. $
| 47.324 $ | ﹤0,01 % |
+11.685
| Neu | +38.412 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1045
ADMA Biologics
ADMA
2,39 Mrd. $
| 46.805 $ | ﹤0,01 % |
10.355
-103
| -1 % | -381 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1046
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
| 46.209 $ | ﹤0,01 % |
10.384
+123
| +1 % | +556 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1047
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
| 46.180 $ | ﹤0,01 % |
12.282
+695
| +6 % | +1.716 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1048
Nicht mehr gelistet
Olaplex Holdings
OLPX
| 46.020 $ | ﹤0,01 % |
+18.118
| Neu | +35.776 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1049
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
| 45.888 $ | ﹤0,01 % |
34.245
-10.731
| -24 % | -12.608 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1050
ChargePoint
CHPT
186 Mio. $
| 44.947 $ | ﹤0,01 % |
960
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .