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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$20.1萬 | 0.01% |
+5,748
| 新 | +US$16.1萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
977
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1億
| US$20.1萬 | 0.01% |
+44,987
| 新 | +US$13.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
978
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$30億
| US$20萬 | 0.01% |
+3,000
| 新 | +US$16.1萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
979
Haleon
HLN
US$445億
| US$18.7萬 | 0.01% |
22,733
+10,247
| +82% | +US$8.45萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
980
UWM Holdings
UWMC
US$3.62億
| US$18.3萬 | 0.01% |
25,603
+350
| +1% | +US$1,976 |
2023 Q1
3個季度
|
|
981
GameStop
GME
US$135億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
10,148
-463
| -4% | -US$6,796 |
2023 Q1
3個季度
|
|
982
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
15,749
-759
| -5% | -US$9,228 |
2023 Q1
3個季度
|
|
983
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
+11,220
| 新 | +US$15.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
984
KeyCorp
KEY
US$213億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
11,313
-232
| -2% | -US$2,755 |
2022 Q2
6個季度
|
|
985
Banco Bradesco
BBD
US$443億
| US$16.1萬 | ﹤0.01% |
+45,919
| 新 | +US$14.4萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
986
Repay Holdings
RPAY
US$3.34億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
18,553
+2,744
| +17% | +US$1.93萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
987
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.1億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
23,760
+10,796
| +83% | +US$6.97萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
988
Viatris
VTRS
US$214億
| US$15.2萬 | ﹤0.01% |
14,081
-476
| -3% | -US$4,558 |
2022 Q2
6個季度
|
|
989
Permian Resources
PR
US$206億
| US$15.2萬 | ﹤0.01% |
+11,179
| 新 | +US$15.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
990
已下市
Sandstorm Gold
SAND
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
991
Telefônica Brasil
VIV
US$200億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
+13,639
| 新 | +US$13.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
992
已下市
Theravance Biopharma
TBPH
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
+12,584
| 新 | +US$12.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
993
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
13,648
-930
| -6% | -US$9,238 |
2022 Q1
7個季度
|
|
994
Valley National Bancorp
VLY
US$70億
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
+12,524
| 新 | +US$11.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
995
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
US$2284萬
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
4,007
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
996
Rithm Capital
RITM
US$48.4億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
12,414
-3,932
| -24% | -US$3.91萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
997
NPK International
NPKI
US$9.14億
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
19,862
-154
| -0.8% | -US$1,074 |
2021 Q3
9個季度
|
|
998
Kearny Financial
KRNY
US$5.67億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
14,619
-213
| -1% | -US$1,652 |
2023 Q1
3個季度
|
|
999
BGC Group
BGC
US$54億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
17,703
-551
| -3% | -US$3,412 |
2022 Q3
5個季度
|
|
1000
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
12,527
-429
| -3% | -US$4,036 |
2023 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。