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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
NetEase
NTES
US$807億
| US$21.5萬 | 0.01% |
+2,311
| 新 | +US$24.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
952
Disc Medicine
IRON
US$21.8億
| US$21.5萬 | 0.01% |
+3,716
| 新 | +US$19萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
953
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$21.4萬 | 0.01% |
+1,226
| 新 | +US$19.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
954
Better Home & Finance Holding
BETR
US$1.89億
| US$21.4萬 | 0.01% |
5,239
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
955
Etsy
ETSY
US$78.1億
| US$21.4萬 | 0.01% |
+2,638
| 新 | +US$18.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
956
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$21.4萬 | 0.01% |
+4,246
| 新 | +US$21.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
957
Chunghwa Telecom
CHT
US$370億
| US$21.3萬 | 0.01% |
+5,454
| 新 | +US$20.1萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
958
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$21.3萬 | 0.01% |
+2,460
| 新 | +US$20.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
959
已下市
Comerica
CMA
| US$21.2萬 | 0.01% |
+3,806
| 新 | +US$17.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
960
First Solar
FSLR
US$186億
| US$21.2萬 | 0.01% |
+1,229
| 新 | +US$18.8萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
961
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3億
| US$21.2萬 | 0.01% |
+3,216
| 新 | +US$16.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
962
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$21萬 | 0.01% |
+4,056
| 新 | +US$19.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
963
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$21萬 | 0.01% |
1,894
-111
| -6% | -US$1.35萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
964
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8億
| US$21萬 | 0.01% |
2,301
-7
| -0.3% | -US$621 |
2023 Q1
3個季度
|
|
965
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$20.9萬 | 0.01% |
4,240
-1,426
| -25% | -US$7.05萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
|
CHIC
966
已下市
Global X MSCI China Communication Services ETF
CHIC
| US$20.8萬 | 0.01% |
15,649
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
967
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6億
| US$20.8萬 | 0.01% |
+1,640
| 新 | +US$17.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
968
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| US$20.8萬 | 0.01% |
1,846
-200
| -10% | -US$1.96萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
969
Revvity
RVTY
US$170億
| US$20.5萬 | 0.01% |
1,874
-365
| -16% | -US$3.52萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
970
已下市
Qorvo
QRVO
| US$20.4萬 | 0.01% |
+1,815
| 新 | +US$17.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
971
Louisiana-Pacific
LPX
US$49億
| US$20.4萬 | 0.01% |
+2,880
| 新 | +US$17.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
972
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$20.3萬 | 0.01% |
+6,811
| 新 | +US$16.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
973
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$20.2萬 | 0.01% |
4,789
-1,132
| -19% | -US$4.26萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
974
Hexcel
HXL
US$68.2億
| US$20.1萬 | 0.01% |
+2,728
| 新 | +US$18.4萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
975
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$20.1萬 | 0.01% |
+8,730
| 新 | +US$19.4萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。