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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
NetEase
NTES
US$ 80,7 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
+2.311
| Nova | +US$ 245 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
952
Disc Medicine
IRON
US$ 2,18 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
+3.716
| Nova | +US$ 190 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
953
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+1.226
| Nova | +US$ 192 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
954
Better Home & Finance Holding
BETR
US$ 189 mi
| US$ 214 mil | 0,01% |
5.239
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
955
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+2.638
| Nova | +US$ 189 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
956
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+4.246
| Nova | +US$ 213 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
957
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 37 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+5.454
| Nova | +US$ 201 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
958
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+2.460
| Nova | +US$ 206 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
959
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 212 mil | 0,01% |
+3.806
| Nova | +US$ 172 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
960
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+1.229
| Nova | +US$ 188 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
961
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+3.216
| Nova | +US$ 162 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
962
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
+4.056
| Nova | +US$ 196 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
963
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
1.894
-111
| -6% | -US$ 13,5 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
964
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
2.301
-7
| -0,3% | -US$ 621 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
965
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
4.240
-1.426
| -25% | -US$ 70,5 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
CHIC
966
Deslistada
Global X MSCI China Communication Services ETF
CHIC
| US$ 208 mil | 0,01% |
15.649
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
967
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,16 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+1.640
| Nova | +US$ 177 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
968
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
1.846
-200
| -10% | -US$ 19,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
969
Revvity
RVTY
US$ 17 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
1.874
-365
| -16% | -US$ 35,2 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
970
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 204 mil | 0,01% |
+1.815
| Nova | +US$ 175 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
971
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
+2.880
| Nova | +US$ 172 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
972
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+6.811
| Nova | +US$ 169 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
973
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
4.789
-1.132
| -19% | -US$ 42,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
974
Hexcel
HXL
US$ 6,82 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
+2.728
| Nova | +US$ 184 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
975
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
+8.730
| Nova | +US$ 194 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.