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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
NetEase
NTES
US$807억
| US$21.5만 | 0.01% |
+2,311
| 신규 | +US$24.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
952
Disc Medicine
IRON
US$21.8억
| US$21.5만 | 0.01% |
+3,716
| 신규 | +US$19만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
953
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$21.4만 | 0.01% |
+1,226
| 신규 | +US$19.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
954
Better Home & Finance Holding
BETR
US$1.89억
| US$21.4만 | 0.01% |
5,239
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
955
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$21.4만 | 0.01% |
+2,638
| 신규 | +US$18.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
956
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$21.4만 | 0.01% |
+4,246
| 신규 | +US$21.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
957
Chunghwa Telecom
CHT
US$370억
| US$21.3만 | 0.01% |
+5,454
| 신규 | +US$20.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
958
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$21.3만 | 0.01% |
+2,460
| 신규 | +US$20.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
959
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$21.2만 | 0.01% |
+3,806
| 신규 | +US$17.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
960
First Solar
FSLR
US$186억
| US$21.2만 | 0.01% |
+1,229
| 신규 | +US$18.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
961
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$21.2만 | 0.01% |
+3,216
| 신규 | +US$16.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
962
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$21만 | 0.01% |
+4,056
| 신규 | +US$19.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
963
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$21만 | 0.01% |
1,894
-111
| -6% | -US$1.35만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
964
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$21만 | 0.01% |
2,301
-7
| -0.3% | -US$621 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
965
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$20.9만 | 0.01% |
4,240
-1,426
| -25% | -US$7.05만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
CHIC
966
상장폐지됨
Global X MSCI China Communication Services ETF
CHIC
| US$20.8만 | 0.01% |
15,649
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
967
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$20.8만 | 0.01% |
+1,640
| 신규 | +US$17.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
968
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$20.8만 | 0.01% |
1,846
-200
| -10% | -US$1.96만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
969
Revvity
RVTY
US$170억
| US$20.5만 | 0.01% |
1,874
-365
| -16% | -US$3.52만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
970
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$20.4만 | 0.01% |
+1,815
| 신규 | +US$17.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
971
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$20.4만 | 0.01% |
+2,880
| 신규 | +US$17.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
972
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$20.3만 | 0.01% |
+6,811
| 신규 | +US$16.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
973
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$20.2만 | 0.01% |
4,789
-1,132
| -19% | -US$4.26만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
974
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$20.1만 | 0.01% |
+2,728
| 신규 | +US$18.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
975
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$20.1만 | 0.01% |
+8,730
| 신규 | +US$19.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.