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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Perella Weinberg Partners
PWP
US$10.3억
| US$22.7만 | 0.01% |
18,572
+2,436
| +15% | +US$2.65만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
927
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$22.7만 | 0.01% |
2,201
-1,190
| -35% | -US$10.8만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
928
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$22.7만 | 0.01% |
3,984
+23
| +0.6% | +US$1.35천 |
2023 Q3
1분기
|
|
929
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.85억
| US$22.6만 | 0.01% |
4,905
-105
| -2% | -US$5.01천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
930
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$22.6만 | 0.01% |
8,361
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
931
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$22.6만 | 0.01% |
911
-84
| -8% | -US$1.85만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
932
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$22.6만 | 0.01% |
+2,238
| 신규 | +US$19.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
933
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1억
| US$22.6만 | 0.01% |
14,485
-5,002
| -26% | -US$7.03만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
934
NETSCOUT
NTCT
US$27.7억
| US$22.5만 | 0.01% |
10,256
-270
| -3% | -US$6.06천 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
935
Ares Management
ARES
US$255억
| US$22.5만 | 0.01% |
+1,888
| 신규 | +US$20.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
936
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$22.4만 | 0.01% |
+4,316
| 신규 | +US$21.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
937
상장폐지됨
US Steel
X
| US$22.4만 | 0.01% |
+4,595
| 신규 | +US$16.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
PKST
938
상장폐지됨
Peakstone Realty Trust
PKST
| US$22.3만 | 0.01% |
+11,165
| 신규 | +US$18.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
939
Montauk Renewables
MNTK
US$3.05억
| US$22.2만 | 0.01% |
24,971
+14,094
| +130% | +US$13.2만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
940
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$22.1만 | 0.01% |
3,534
-29
| -0.8% | -US$1.75천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
941
상장폐지됨
Vimeo
VMEO
| US$22.1만 | 0.01% |
56,449
-398
| -0.7% | -US$1.42천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
942
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$22.1만 | 0.01% |
1,182
-161
| -12% | -US$2.81만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
943
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$22.1만 | 0.01% |
+1,550
| 신규 | +US$21만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
944
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$22.1만 | 0.01% |
+1,724
| 신규 | +US$21.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
945
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$22만 | 0.01% |
1,483
-711
| -32% | -US$9.42만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
946
Jabil
JBL
US$292억
| US$21.9만 | 0.01% |
1,722
-974
| -36% | -US$12.4만 |
2023 Q3
1분기
|
|
947
Ardmore Shipping
ASC
US$7.73억
| US$21.8만 | 0.01% |
15,476
+678
| +5% | +US$9.16천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
948
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$21.8만 | 0.01% |
4,502
-211
| -4% | -US$1만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
949
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$21.7만 | 0.01% |
+3,018
| 신규 | +US$18.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
950
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$21.6만 | 0.01% |
+2,803
| 신규 | +US$18.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.