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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Perella Weinberg Partners
PWP
US$ 1,03 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
18.572
+2.436
| +15% | +US$ 26,5 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
927
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
2.201
-1.190
| -35% | -US$ 108 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
928
Matador Resources
MTDR
US$ 7,12 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
3.984
+23
| +0,6% | +US$ 1,35 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
929
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$ 285 mi
| US$ 226 mil | 0,01% |
4.905
-105
| -2% | -US$ 5,01 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
930
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
8.361
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
931
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
911
-84
| -8% | -US$ 18,5 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
932
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
+2.238
| Nova | +US$ 194 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
933
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,11 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
14.485
-5.002
| -26% | -US$ 70,3 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
934
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,77 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
10.256
-270
| -3% | -US$ 6,06 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
935
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
+1.888
| Nova | +US$ 205 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
936
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
+4.316
| Nova | +US$ 215 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
937
Deslistada
US Steel
X
| US$ 224 mil | 0,01% |
+4.595
| Nova | +US$ 167 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
PKST
938
Deslistada
Peakstone Realty Trust
PKST
| US$ 223 mil | 0,01% |
+11.165
| Nova | +US$ 182 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
939
Montauk Renewables
MNTK
US$ 305 mi
| US$ 222 mil | 0,01% |
24.971
+14.094
| +130% | +US$ 132 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
940
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
3.534
-29
| -0,8% | -US$ 1,75 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
941
Deslistada
Vimeo
VMEO
| US$ 221 mil | 0,01% |
56.449
-398
| -0,7% | -US$ 1,42 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
942
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 221 mil | 0,01% |
1.182
-161
| -12% | -US$ 28,1 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
943
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
+1.550
| Nova | +US$ 210 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
944
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
+1.724
| Nova | +US$ 215 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
945
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
1.483
-711
| -32% | -US$ 94,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
946
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
1.722
-974
| -36% | -US$ 124 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
947
Ardmore Shipping
ASC
US$ 773 mi
| US$ 218 mil | 0,01% |
15.476
+678
| +5% | +US$ 9,16 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
948
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
4.502
-211
| -4% | -US$ 10 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
949
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,4 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+3.018
| Nova | +US$ 182 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
950
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
+2.803
| Nova | +US$ 185 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.