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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Perella Weinberg Partners
PWP
1,03 Mrd. $
| 227.133 $ | 0,01 % |
18.572
+2.436
| +15 % | +26.530 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
927
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 226.813 $ | 0,01 % |
2.201
-1.190
| -35 % | -108.439 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
928
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
| 226.547 $ | 0,01 % |
3.984
+23
| +0,6 % | +1.346 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
929
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
285 Mio. $
| 226.182 $ | 0,01 % |
4.905
-105
| -2 % | -5.008 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
930
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 226.081 $ | 0,01 % |
8.361
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
931
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
| 225.890 $ | 0,01 % |
911
-84
| -8 % | -18.530 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
932
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 225.792 $ | 0,01 % |
+2.238
| Neu | +193.736 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
933
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 225.538 $ | 0,01 % |
14.485
-5.002
| -26 % | -70.349 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
934
NETSCOUT
NTCT
2,77 Mrd. $
| 225.119 $ | 0,01 % |
10.256
-270
| -3 % | -6.056 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
935
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
| 224.529 $ | 0,01 % |
+1.888
| Neu | +205.005 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
936
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 224.389 $ | 0,01 % |
+4.316
| Neu | +214.514 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
937
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 223.553 $ | 0,01 % |
+4.595
| Neu | +167.092 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
PKST
938
Nicht mehr gelistet
Peakstone Realty Trust
PKST
| 222.518 $ | 0,01 % |
+11.165
| Neu | +181.990 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
939
Montauk Renewables
MNTK
305 Mio. $
| 222.492 $ | 0,01 % |
24.971
+14.094
| +130 % | +131.913 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
940
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 221.445 $ | 0,01 % |
3.534
-29
| -0,8 % | -1.746 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
941
Nicht mehr gelistet
Vimeo
VMEO
| 221.280 $ | 0,01 % |
56.449
-398
| -0,7 % | -1.421 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
942
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 221.207 $ | 0,01 % |
1.182
-161
| -12 % | -28.089 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
943
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 220.782 $ | 0,01 % |
+1.550
| Neu | +209.829 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
944
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
| 220.515 $ | 0,01 % |
+1.724
| Neu | +214.916 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
945
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
| 219.897 $ | 0,01 % |
1.483
-711
| -32 % | -94.180 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
946
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 219.383 $ | 0,01 % |
1.722
-974
| -36 % | -124.030 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
947
Ardmore Shipping
ASC
773 Mio. $
| 218.057 $ | 0,01 % |
15.476
+678
| +5 % | +9.160 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
948
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
| 217.526 $ | 0,01 % |
4.502
-211
| -4 % | -10.003 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
949
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
| 217.181 $ | 0,01 % |
+3.018
| Neu | +181.723 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
950
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 216.279 $ | 0,01 % |
+2.803
| Neu | +184.625 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .