Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| 242.875 $ | 0,01 % |
3.109
-33
| -1 % | -2.438 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
902
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 242.546 $ | 0,01 % |
13.082
-29
| -0,2 % | -421 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
903
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 242.458 $ | 0,01 % |
5.362
-594
| -10 % | -27.054 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
904
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
| 241.452 $ | 0,01 % |
6.221
-458
| -7 % | -16.643 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
905
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 241.007 $ | 0,01 % |
12.711
-524
| -4 % | -9.728 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
906
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 240.360 $ | 0,01 % |
7.364
+327
| +5 % | +9.846 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
907
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 239.862 $ | 0,01 % |
+4.994
| Neu | +212.657 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
908
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
| 239.731 $ | 0,01 % |
1.495
-164
| -10 % | -20.853 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
909
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 239.347 $ | 0,01 % |
8.420
-430
| -5 % | -11.919 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
910
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
| 239.124 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
911
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 238.925 $ | 0,01 % |
9.784
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
912
Yeti Holdings
YETI
3,14 Mrd. $
| 238.395 $ | 0,01 % |
+4.604
| Neu | +203.981 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
913
CBIZ
CBZ
3,01 Mrd. $
| 238.155 $ | 0,01 % |
+3.805
| Neu | +214.830 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
914
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 238.027 $ | 0,01 % |
+1.097
| Neu | +188.163 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
915
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
| 237.846 $ | 0,01 % |
+2.132
| Neu | +196.353 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
916
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 237.384 $ | 0,01 % |
1.188
-84
| -7 % | -15.553 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
917
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
790 Mio. $
| 234.808 $ | 0,01 % |
6.030
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
918
10x Genomics
TXG
9,1 Mrd. $
| 234.416 $ | 0,01 % |
+4.189
| Neu | +182.279 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
919
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 234.381 $ | 0,01 % |
2.948
+234
| +9 % | +18.619 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
920
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| 233.054 $ | 0,01 % |
4.649
-68
| -1 % | -3.043 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
921
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
| 233.030 $ | 0,01 % |
3.290
-193
| -6 % | -12.757 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
922
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
| 232.451 $ | 0,01 % |
3.924
-171
| -4 % | -9.380 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
923
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
| 230.952 $ | 0,01 % |
+2.956
| Neu | +205.626 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
924
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 230.917 $ | 0,01 % |
9.843
-832
| -8 % | -15.644 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
925
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
| 230.346 $ | 0,01 % |
+7.610
| Neu | +214.335 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .