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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 289.893 $ | 0,01 % |
9.520
-921
| -9 % | -26.335 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
852
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 289.088 $ | 0,01 % |
20.948
+1.023
| +5 % | +13.904 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
853
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 288.328 $ | 0,01 % |
2.091
+244
| +13 % | +32.078 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
854
Bentley Systems
BSY
10,7 Mrd. $
| 287.983 $ | 0,01 % |
5.519
+997
| +22 % | +51.217 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
855
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
| 287.034 $ | 0,01 % |
+655
| Neu | +264.666 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
856
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| 285.387 $ | 0,01 % |
2.560
+216
| +9 % | +22.238 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
857
Nicht mehr gelistet
Dayforce
DAY
| 285.193 $ | 0,01 % |
4.249
+357
| +9 % | +24.369 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
858
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 283.734 $ | 0,01 % |
5.894
+17
| +0,3 % | +680 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
859
Kyndryl
KD
2,88 Mrd. $
| 282.712 $ | 0,01 % |
+13.605
| Neu | +232.484 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
860
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| 280.853 $ | 0,01 % |
2.595
-8
| -0,3 % | -815 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
861
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
| 278.480 $ | 0,01 % |
24.279
-220
| -0,9 % | -2.401 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
862
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| 278.118 $ | 0,01 % |
196
+22
| +13 % | +30.893 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
863
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 274.292 $ | 0,01 % |
2.156
-239
| -10 % | -28.188 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
864
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 274.181 $ | 0,01 % |
5.402
+12
| +0,2 % | +519 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
865
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| 273.245 $ | 0,01 % |
+13.635
| Neu | +218.709 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
866
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 273.210 $ | 0,01 % |
+730
| Neu | +209.045 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
867
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 272.971 $ | 0,01 % |
5.325
+118
| +2 % | +5.758 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
868
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
| 272.960 $ | 0,01 % |
3.585
+80
| +2 % | +5.266 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
869
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 269.886 $ | 0,01 % |
1.243
-59
| -5 % | -11.901 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
870
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
| 269.759 $ | 0,01 % |
4.533
+324
| +8 % | +18.272 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
871
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 269.070 $ | 0,01 % |
+4.260
| Neu | +201.933 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
872
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 268.608 $ | 0,01 % |
4.620
+429
| +10 % | +22.617 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
873
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 268.004 $ | 0,01 % |
+5.701
| Neu | +265.556 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
874
Tango Therapeutics
TNGX
3,72 Mrd. $
| 266.914 $ | 0,01 % |
+26.961
| Neu | +234.035 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
875
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 266.379 $ | 0,01 % |
4.922
+326
| +7 % | +16.081 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .