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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 290 k | 0.01% |
9,520
-921
| -9% | -USD 26.3 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
852
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
20,948
+1,023
| +5% | +USD 13.9 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
853
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 288 k | 0.01% |
2,091
+244
| +13% | +USD 32.1 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
854
Bentley Systems
BSY
USD 10.7 mil M
| USD 288 k | 0.01% |
5,519
+997
| +22% | +USD 51.2 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
855
Saia
SAIA
USD 8913 M
| USD 287 k | 0.01% |
+655
| Nuevas | +USD 265 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
856
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
2,560
+216
| +9% | +USD 22.2 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
857
Dejó de cotizar
Dayforce
DAY
| USD 285 k | 0.01% |
4,249
+357
| +9% | +USD 24.4 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
858
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
5,894
+17
| +0.3% | +USD 680 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
859
Kyndryl
KD
USD 2877 M
| USD 283 k | 0.01% |
+13,605
| Nuevas | +USD 232 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
860
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
2,595
-8
| -0.3% | -USD 815 |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
861
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 278 k | 0.01% |
24,279
-220
| -0.9% | -USD 2.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
862
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 278 k | 0.01% |
196
+22
| +13% | +USD 30.9 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
863
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 274 k | 0.01% |
2,156
-239
| -10% | -USD 28.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
864
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 274 k | 0.01% |
5,402
+12
| +0.2% | +USD 519 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
865
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| USD 273 k | 0.01% |
+13,635
| Nuevas | +USD 219 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
866
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 273 k | 0.01% |
+730
| Nuevas | +USD 209 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
867
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
5,325
+118
| +2% | +USD 5.76 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
868
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4780 M
| USD 273 k | 0.01% |
3,585
+80
| +2% | +USD 5.27 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
869
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
1,243
-59
| -5% | -USD 11.9 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
870
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 270 k | 0.01% |
4,533
+324
| +8% | +USD 18.3 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
871
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 269 k | 0.01% |
+4,260
| Nuevas | +USD 202 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
872
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 269 k | 0.01% |
4,620
+429
| +10% | +USD 22.6 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
873
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 268 k | 0.01% |
+5,701
| Nuevas | +USD 266 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
874
Tango Therapeutics
TNGX
USD 3716 M
| USD 267 k | 0.01% |
+26,961
| Nuevas | +USD 234 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
875
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
4,922
+326
| +7% | +USD 16.1 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.