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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
619
+6
| +1% | +USD 2.32 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
877
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 262 k | 0.01% |
+11,529
| Nuevas | +USD 236 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
878
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
184
+22
| +14% | +USD 31.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
879
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
1,167
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
880
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
6,424
+675
| +12% | +USD 26.1 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
881
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
2,139
-350
| -14% | -USD 39.1 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
882
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
1,693
+44
| +3% | +USD 6.22 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
883
Dejó de cotizar
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| USD 257 k | 0.01% |
17,355
-4,527
| -21% | -USD 57.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
884
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
+3,081
| Nuevas | +USD 216 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
885
Independence Realty Trust
IRT
USD 3482 M
| USD 255 k | 0.01% |
16,691
-151
| -0.9% | -USD 2.09 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
886
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 255 k | 0.01% |
+6,773
| Nuevas | +USD 207 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
887
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 254 k | 0.01% |
1,667
+183
| +12% | +USD 27.3 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
888
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
+879
| Nuevas | +USD 237 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
889
AdaptHealth
AHCO
USD 803 M
| USD 253 k | 0.01% |
34,640
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
890
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 252 k | 0.01% |
3,332
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
891
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
7,190
-2,163
| -23% | -USD 69.3 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
892
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
4,043
-209
| -5% | -USD 11.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
893
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
+2,815
| Nuevas | +USD 229 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
894
EPAM Systems
EPAM
USD 6303 M
| USD 246 k | 0.01% |
826
-4
| -0.5% | -USD 1.02 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
895
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
15,170
-250
| -2% | -USD 4.13 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
896
Oceaneering
OII
USD 4358 M
| USD 245 k | 0.01% |
11,530
-273
| -2% | -USD 6.05 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
897
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1329 M
| USD 245 k | 0.01% |
6,282
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
898
United States Oil Fund
USO
USD 2074 M
| USD 244 k | 0.01% |
+3,660
| Nuevas | +USD 265 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
899
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
889
-491
| -36% | -USD 116 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
900
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
+2,230
| Nuevas | +USD 213 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.