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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Watsco Inc
WSO
$122億
| $26.5万 | 0.01% |
619
+6
| +1% | +$2,325 |
2023 Q2
2四半期
|
|
877
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $26.2万 | 0.01% |
+11,529
| 新規 | +$23.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
878
Markel Group
MKL
$229億
| $26.1万 | 0.01% |
184
+22
| +14% | +$3.12万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
879
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $26.1万 | 0.01% |
1,167
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
880
HSBC
HSBC
$3234億
| $26万 | 0.01% |
6,424
+675
| +12% | +$2.61万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
881
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $26万 | 0.01% |
2,139
-350
| -14% | -$3.91万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
882
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $25.9万 | 0.01% |
1,693
+44
| +3% | +$6,216 |
2023 Q1
3四半期
|
|
883
上場廃止
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| $25.7万 | 0.01% |
17,355
-4,527
| -21% | -$5.78万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
884
Cloudflare
NET
$1055億
| $25.7万 | 0.01% |
+3,081
| 新規 | +$21.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
885
Independence Realty Trust
IRT
$34.8億
| $25.5万 | 0.01% |
16,691
-151
| -0.9% | -$2,091 |
2023 Q2
2四半期
|
|
886
上場廃止
Synovus
SNV
| $25.5万 | 0.01% |
+6,773
| 新規 | +$20.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
887
上場廃止
Splunk Inc
SPLK
| $25.4万 | 0.01% |
1,667
+183
| +12% | +$2.73万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
888
Snap-on
SNA
$190億
| $25.4万 | 0.01% |
+879
| 新規 | +$23.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
889
AdaptHealth
AHCO
$8.03億
| $25.3万 | 0.01% |
34,640
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
890
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $25.2万 | 0.01% |
3,332
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
891
Pembina Pipeline
PBA
$291億
| $24.7万 | 0.01% |
7,190
-2,163
| -23% | -$6.93万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
892
SS&C Technologies
SSNC
$197億
| $24.7万 | 0.01% |
4,043
-209
| -5% | -$1.14万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
893
XPO
XPO
$219億
| $24.7万 | 0.01% |
+2,815
| 新規 | +$22.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
894
EPAM Systems
EPAM
$63億
| $24.6万 | 0.01% |
826
-4
| -0.5% | -$1,015 |
2023 Q3
1四半期
|
|
895
Coupang
CPNG
$257億
| $24.6万 | 0.01% |
15,170
-250
| -2% | -$4,126 |
2023 Q2
2四半期
|
|
896
Oceaneering
OII
$43.6億
| $24.5万 | 0.01% |
11,530
-273
| -2% | -$6,050 |
2022 Q4
4四半期
|
|
897
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
$13.3億
| $24.5万 | 0.01% |
6,282
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
898
United States Oil Fund
USO
$20.7億
| $24.4万 | 0.01% |
+3,660
| 新規 | +$26.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
899
Align Technology
ALGN
$105億
| $24.4万 | 0.01% |
889
-491
| -36% | -$11.6万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
900
Guidewire Software
GWRE
$138億
| $24.3万 | 0.01% |
+2,230
| 新規 | +$21.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。