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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
KT
KT
$87.4億
| $31.6万 | 0.01% |
23,476
+5,121
| +28% | +$6.56万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
827
UiPath
PATH
$67億
| $31.5万 | 0.01% |
12,691
+598
| +5% | +$1.17万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
828
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
$2.45億
| $31.4万 | 0.01% |
10,214
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
829
Stride
LRN
$34.2億
| $31.4万 | 0.01% |
+5,284
| 新規 | +$28.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
830
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $31.2万 | 0.01% |
3,494
-30
| -0.9% | -$2,485 |
2023 Q1
3四半期
|
|
831
Farmland Partners
FPI
$4.52億
| $31.2万 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
832
FirstEnergy
FE
$267億
| $31.1万 | 0.01% |
8,478
-136
| -2% | -$4,923 |
2022 Q1
7四半期
|
|
833
WESCO International
WCC
$166億
| $30.9万 | 0.01% |
1,775
-93
| -5% | -$1.39万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
834
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.2億
| $30.8万 | 0.01% |
+994
| 新規 | +$31.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
835
Ventas
VTR
$440億
| $30.7万 | 0.01% |
6,164
+582
| +10% | +$2.61万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
836
PBF Energy
PBF
$100億
| $30.7万 | 0.01% |
6,980
+1,260
| +22% | +$5.72万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
837
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.3億
| $30.6万 | 0.01% |
+19,056
| 新規 | +$29.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
838
Privia Health
PRVA
$28.8億
| $30.5万 | 0.01% |
+13,246
| 新規 | +$29.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
839
Reinsurance Group of America
RGA
$174億
| $30.4万 | 0.01% |
1,879
-42
| -2% | -$6,536 |
2022 Q3
5四半期
|
|
840
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $30.3万 | 0.01% |
+7,169
| 新規 | +$29.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
841
Rollins
ROL
$161億
| $30.2万 | 0.01% |
6,908
+197
| +3% | +$7,667 |
2022 Q4
4四半期
|
|
842
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $30.1万 | 0.01% |
9,028
+752
| +9% | +$2.34万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
843
UBS Group
UBS
$1460億
| $29.7万 | 0.01% |
9,612
-710
| -7% | -$1.87万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
844
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $29.7万 | 0.01% |
4,200
-3
| -0.1% | -$199 |
2023 Q1
3四半期
|
|
845
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $29.4万 | 0.01% |
659
-25
| -4% | -$1万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
846
ASE Group
ASX
$1029億
| $29.3万 | 0.01% |
31,170
+1,353
| +5% | +$1.12万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
847
Expedia Group
EXPE
$347億
| $29.3万 | 0.01% |
+1,929
| 新規 | +$23.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
848
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$106億
| $29.3万 | 0.01% |
3,036
+65
| +2% | +$5,750 |
2023 Q1
3四半期
|
|
849
Spotify
SPOT
$1091億
| $29.1万 | 0.01% |
1,550
+204
| +15% | +$3.56万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
850
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.6億
| $29万 | 0.01% |
6,228
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。