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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
KT
KT
US$ 8,74 bi
| US$ 316 mil | 0,01% |
23.476
+5.121
| +28% | +US$ 65,6 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
827
UiPath
PATH
US$ 6,7 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
12.691
+598
| +5% | +US$ 11,7 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
828
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$ 245 mi
| US$ 314 mil | 0,01% |
10.214
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
829
Stride
LRN
US$ 3,42 bi
| US$ 314 mil | 0,01% |
+5.284
| Nova | +US$ 289 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
830
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
3.494
-30
| -0,9% | -US$ 2,48 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
831
Farmland Partners
FPI
US$ 452 mi
| US$ 312 mil | 0,01% |
25.000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
832
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
8.478
-136
| -2% | -US$ 4,92 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
833
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
1.775
-93
| -5% | -US$ 13,9 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
834
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
+994
| Nova | +US$ 319 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
835
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 307 mil | 0,01% |
6.164
+582
| +10% | +US$ 26,1 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
836
PBF Energy
PBF
US$ 10 bi
| US$ 307 mil | 0,01% |
6.980
+1.260
| +22% | +US$ 57,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
837
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
+19.056
| Nova | +US$ 298 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
838
Privia Health
PRVA
US$ 2,88 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
+13.246
| Nova | +US$ 296 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
839
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
1.879
-42
| -2% | -US$ 6,54 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
840
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
+7.169
| Nova | +US$ 296 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
841
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
6.908
+197
| +3% | +US$ 7,67 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
842
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 301 mil | 0,01% |
9.028
+752
| +9% | +US$ 23,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
843
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
9.612
-710
| -7% | -US$ 18,7 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
844
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
4.200
-3
| -0,1% | -US$ 199 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
845
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 294 mil | 0,01% |
659
-25
| -4% | -US$ 10 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
846
ASE Group
ASX
US$ 103 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
31.170
+1.353
| +5% | +US$ 11,2 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
847
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
+1.929
| Nova | +US$ 236 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
848
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
3.036
+65
| +2% | +US$ 5,75 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
849
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 291 mil | 0,01% |
1.550
+204
| +15% | +US$ 35,6 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
850
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
6.228
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.