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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
KT
KT
8,74 Mrd. $
| 315.517 $ | 0,01 % |
23.476
+5.121
| +28 % | +65.561 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
827
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
| 315.244 $ | 0,01 % |
12.691
+598
| +5 % | +11.672 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
828
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
| 313.978 $ | 0,01 % |
10.214
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
829
Stride
LRN
3,42 Mrd. $
| 313.711 $ | 0,01 % |
+5.284
| Neu | +289.220 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
830
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 312.381 $ | 0,01 % |
3.494
-30
| -0,9 % | -2.485 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
831
Farmland Partners
FPI
452 Mio. $
| 312.000 $ | 0,01 % |
25.000
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
832
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 310.794 $ | 0,01 % |
8.478
-136
| -2 % | -4.923 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
833
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
| 308.637 $ | 0,01 % |
1.775
-93
| -5 % | -13.933 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
834
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
| 307.692 $ | 0,01 % |
+994
| Neu | +319.115 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
835
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 307.220 $ | 0,01 % |
6.164
+582
| +10 % | +26.067 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
836
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
| 306.854 $ | 0,01 % |
6.980
+1.260
| +22 % | +57.213 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
837
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 305.658 $ | 0,01 % |
+19.056
| Neu | +297.981 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
838
Privia Health
PRVA
2,88 Mrd. $
| 305.055 $ | 0,01 % |
+13.246
| Neu | +296.456 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
839
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 303.922 $ | 0,01 % |
1.879
-42
| -2 % | -6.536 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
840
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 302.675 $ | 0,01 % |
+7.169
| Neu | +295.660 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
841
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 301.676 $ | 0,01 % |
6.908
+197
| +3 % | +7.667 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
842
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 300.806 $ | 0,01 % |
9.028
+752
| +9 % | +23.433 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
843
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 297.011 $ | 0,01 % |
9.612
-710
| -7 % | -18.673 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
844
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
| 296.634 $ | 0,01 % |
4.200
-3
| -0,1 % | -199 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
845
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 294.105 $ | 0,01 % |
659
-25
| -4 % | -10.035 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
846
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
| 293.310 $ | 0,01 % |
31.170
+1.353
| +5 % | +11.214 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
847
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 292.803 $ | 0,01 % |
+1.929
| Neu | +236.211 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
848
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
| 292.731 $ | 0,01 % |
3.036
+65
| +2 % | +5.750 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
849
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 291.261 $ | 0,01 % |
1.550
+204
| +15 % | +35.623 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
850
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
| 289.913 $ | 0,01 % |
6.228
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .