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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 265.223 $ | 0,01 % |
619
+6
| +1 % | +2.325 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
877
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
| 262.169 $ | 0,01 % |
+11.529
| Neu | +236.183 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
878
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 261.262 $ | 0,01 % |
184
+22
| +14 % | +31.212 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
879
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 260.696 $ | 0,01 % |
1.167
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
880
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
| 260.426 $ | 0,01 % |
6.424
+675
| +12 % | +26.130 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
881
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 260.291 $ | 0,01 % |
2.139
-350
| -14 % | -39.054 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
882
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 258.673 $ | 0,01 % |
1.693
+44
| +3 % | +6.216 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
883
Nicht mehr gelistet
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| 256.687 $ | 0,01 % |
17.355
-4.527
| -21 % | -57.823 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
884
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 256.524 $ | 0,01 % |
+3.081
| Neu | +215.503 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
885
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
| 255.370 $ | 0,01 % |
16.691
-151
| -0,9 % | -2.091 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
886
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 255.017 $ | 0,01 % |
+6.773
| Neu | +207.049 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
887
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 253.967 $ | 0,01 % |
1.667
+183
| +12 % | +27.339 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
888
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 253.892 $ | 0,01 % |
+879
| Neu | +237.201 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
889
AdaptHealth
AHCO
803 Mio. $
| 252.526 $ | 0,01 % |
34.640
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
890
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
| 252.132 $ | 0,01 % |
3.332
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
891
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
| 247.480 $ | 0,01 % |
7.190
-2.163
| -23 % | -69.309 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
892
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| 247.086 $ | 0,01 % |
4.043
-209
| -5 % | -11.417 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
893
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 246.566 $ | 0,01 % |
+2.815
| Neu | +229.390 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
894
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
| 245.603 $ | 0,01 % |
826
-4
| -0,5 % | -1.015 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
895
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
| 245.602 $ | 0,01 % |
15.170
-250
| -2 % | -4.126 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
896
Oceaneering
OII
4,36 Mrd. $
| 245.358 $ | 0,01 % |
11.530
-273
| -2 % | -6.050 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
897
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
| 244.935 $ | 0,01 % |
6.282
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
898
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
| 243.939 $ | 0,01 % |
+3.660
| Neu | +265.373 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
899
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
| 243.586 $ | 0,01 % |
889
-491
| -36 % | -116.396 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
900
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
| 243.159 $ | 0,01 % |
+2.230
| Neu | +212.793 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .