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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
619
+6
| +1% | +US$ 2,32 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
877
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
+11.529
| Nova | +US$ 236 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
878
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
184
+22
| +14% | +US$ 31,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
879
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
1.167
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
880
HSBC
HSBC
US$ 323 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
6.424
+675
| +12% | +US$ 26,1 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
881
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
2.139
-350
| -14% | -US$ 39,1 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
882
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
1.693
+44
| +3% | +US$ 6,22 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
883
Deslistada
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$ 257 mil | 0,01% |
17.355
-4.527
| -21% | -US$ 57,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
884
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
+3.081
| Nova | +US$ 216 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
885
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,48 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
16.691
-151
| -0,9% | -US$ 2,09 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
886
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 255 mil | 0,01% |
+6.773
| Nova | +US$ 207 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
887
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 254 mil | 0,01% |
1.667
+183
| +12% | +US$ 27,3 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
888
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
+879
| Nova | +US$ 237 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
889
AdaptHealth
AHCO
US$ 803 mi
| US$ 253 mil | 0,01% |
34.640
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
890
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
3.332
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
891
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,1 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
7.190
-2.163
| -23% | -US$ 69,3 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
892
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
4.043
-209
| -5% | -US$ 11,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
893
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
+2.815
| Nova | +US$ 229 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
894
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,3 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
826
-4
| -0,5% | -US$ 1,02 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
895
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
15.170
-250
| -2% | -US$ 4,13 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
896
Oceaneering
OII
US$ 4,36 bi
| US$ 245 mil | 0,01% |
11.530
-273
| -2% | -US$ 6,05 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
897
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,33 bi
| US$ 245 mil | 0,01% |
6.282
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
898
United States Oil Fund
USO
US$ 2,07 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
+3.660
| Nova | +US$ 265 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
899
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
889
-491
| -36% | -US$ 116 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
900
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
+2.230
| Nova | +US$ 213 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.