Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Alcon
ALC
US$ 32 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
3.109
-33
| -1% | -US$ 2,44 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
902
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
13.082
-29
| -0,2% | -US$ 421 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
903
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
5.362
-594
| -10% | -US$ 27,1 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
904
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
6.221
-458
| -7% | -US$ 16,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
905
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
12.711
-524
| -4% | -US$ 9,7 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
906
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 240 mil | 0,01% |
7.364
+327
| +5% | +US$ 9,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
907
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
+4.994
| Nova | +US$ 213 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
908
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
1.495
-164
| -10% | -US$ 20,9 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
909
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
8.420
-430
| -5% | -US$ 11,9 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
910
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,27 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
911
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
9.784
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
912
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,14 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
+4.604
| Nova | +US$ 204 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
913
CBIZ
CBZ
US$ 3,01 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
+3.805
| Nova | +US$ 215 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
914
Insulet
PODD
US$ 9,8 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
+1.097
| Nova | +US$ 188 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
915
Floor & Decor
FND
US$ 4,82 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
+2.132
| Nova | +US$ 196 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
916
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
1.188
-84
| -7% | -US$ 15,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
917
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 790 mi
| US$ 235 mil | 0,01% |
6.030
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
918
10x Genomics
TXG
US$ 9,1 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
+4.189
| Nova | +US$ 182 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
919
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
2.948
+234
| +9% | +US$ 18,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
920
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
4.649
-68
| -1% | -US$ 3,04 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
921
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,39 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
3.290
-193
| -6% | -US$ 12,8 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
922
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
3.924
-171
| -4% | -US$ 9,38 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
923
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
+2.956
| Nova | +US$ 206 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
924
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
9.843
-832
| -8% | -US$ 15,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
925
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
+7.610
| Nova | +US$ 214 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.