de Simplicity Solutions First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund FTA Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação FTA Atividade dos fundos em FTA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 233 mil	Vender	3.290 -193	-6%	-US$ 12,8 mil	0,01%	921
2023 Q3	US$ 226 mil	Vender	3.483 -1.410	-29%	-US$ 95,5 mil	0,01%	865
2023 Q2	US$ 326 mil	Vender	4.893 -44	-0,9%	-US$ 2,86 mil	0,01%	796
2023 Q1	US$ 328 mil	Vender	4.937 -67	-1%	-US$ 4,59 mil	0,01%	819
2022 Q4	US$ 329 mil	Vender	5.004 -283	-5%	-US$ 18,4 mil	0,04%	449
2022 Q3	US$ 305 mil	Comprar	5.287 +211	+4%	+US$ 13,6 mil	0,04%	455
2022 Q2	US$ 315 mil	Vender	5.076 -88	-2%	-US$ 5,96 mil	0,04%	427
2022 Q1	US$ 364 mil	Comprar	+5.164	Nova	+US$ 361 mil	0,04%	392
2021 Q4	–	Vender	-5.335	Encerrada	-US$ 344 mil	–	505
2021 Q3	US$ 344 mil	Comprar	5.335 +13	+0,2%	+US$ 859	0,05%	373
2021 Q2	US$ 349 mil	Vender	5.322 -113	-2%	-US$ 7,5 mil	0,07%	327
2021 Q1	US$ 346 mil	Vender	5.435 -9.488	-64%	-US$ 566 mil	0,08%	285
2020 Q4	US$ 820 mil	Vender	14.923 -3.180	-18%	-US$ 164 mil	0,01%	594
2020 Q3	US$ 845 mil	Comprar	18.103 +11.167	+161%	+US$ 526 mil	0,02%	527
2020 Q2	US$ 315 mil	Vender	6.936 -11.962	-63%	-US$ 515 mil	0,01%	719
2020 Q1	US$ 695 mil	Comprar	18.898 +4.400	+30%	+US$ 219 mil	0,02%	421
2019 Q4	US$ 819 mil	Comprar	+14.498	Nova	+US$ 777 mil	0,02%	429
2018 Q4	–	Vender	-19.613	Encerrada	-US$ 1,06 mi	–	673
2018 Q3	US$ 1,06 mi	Comprar	19.613 +14.145	+259%	+US$ 765 mil	0,06%	165
2018 Q2	US$ 286 mil	Comprar	5.468 +650	+13%	+US$ 34,4 mil	0,02%	374
2018 Q1	US$ 254 mil	Comprar	+4.818	Nova	+US$ 263 mil	0,02%	301

Outros fundos que detêm FTA

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em FTA no T4 2023

Simplicity Solutions reduziu sua participação em First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) em 5,5% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 12,8 mil e ficando com 3.290 ações avaliadas em US$ 233 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 921.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em FTA no T1 2018 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T3 2018. 195 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FTA no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 3.290 ações de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund, no valor de US$ 233 mil.
Simplicity Solutions vendeu 193 ações de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund em T4 2023, por um valor estimado de US$ 12,8 mil.
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund representou 0,01% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 921.
Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund no T1 2018 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T3 2018.
195 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.