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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
9.520
-921
| -9% | -US$ 26,3 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
852
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
20.948
+1.023
| +5% | +US$ 13,9 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
853
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
2.091
+244
| +13% | +US$ 32,1 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
854
Bentley Systems
BSY
US$ 10,7 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
5.519
+997
| +22% | +US$ 51,2 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
855
Saia
SAIA
US$ 8,91 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
+655
| Nova | +US$ 265 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
856
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
2.560
+216
| +9% | +US$ 22,2 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
857
Deslistada
Dayforce
DAY
| US$ 285 mil | 0,01% |
4.249
+357
| +9% | +US$ 24,4 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
858
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
5.894
+17
| +0,3% | +US$ 680 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
859
Kyndryl
KD
US$ 2,88 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
+13.605
| Nova | +US$ 232 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
860
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
2.595
-8
| -0,3% | -US$ 815 |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
861
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
24.279
-220
| -0,9% | -US$ 2,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
862
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
196
+22
| +13% | +US$ 30,9 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
863
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
2.156
-239
| -10% | -US$ 28,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
864
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 274 mil | 0,01% |
5.402
+12
| +0,2% | +US$ 519 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
865
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
+13.635
| Nova | +US$ 219 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
866
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 273 mil | 0,01% |
+730
| Nova | +US$ 209 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
867
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
5.325
+118
| +2% | +US$ 5,76 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
868
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,78 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
3.585
+80
| +2% | +US$ 5,27 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
869
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
1.243
-59
| -5% | -US$ 11,9 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
870
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
4.533
+324
| +8% | +US$ 18,3 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
871
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
+4.260
| Nova | +US$ 202 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
872
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
4.620
+429
| +10% | +US$ 22,6 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
873
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 268 mil | 0,01% |
+5.701
| Nova | +US$ 266 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
874
Tango Therapeutics
TNGX
US$ 3,72 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
+26.961
| Nova | +US$ 234 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
875
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
4.922
+326
| +7% | +US$ 16,1 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.