에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Corning
GLW
US$1137억
| US$29만 | 0.01% |
9,520
-921
| -9% | -US$2.63만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
852
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$28.9만 | 0.01% |
20,948
+1,023
| +5% | +US$1.39만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
853
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$28.8만 | 0.01% |
2,091
+244
| +13% | +US$3.21만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
854
Bentley Systems
BSY
US$107억
| US$28.8만 | 0.01% |
5,519
+997
| +22% | +US$5.12만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
855
Saia
SAIA
US$89.1억
| US$28.7만 | 0.01% |
+655
| 신규 | +US$26.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
856
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$28.5만 | 0.01% |
2,560
+216
| +9% | +US$2.22만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
857
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$28.5만 | 0.01% |
4,249
+357
| +9% | +US$2.44만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
858
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$28.4만 | 0.01% |
5,894
+17
| +0.3% | +US$680 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
859
Kyndryl
KD
US$28.8억
| US$28.3만 | 0.01% |
+13,605
| 신규 | +US$23.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
860
Leidos
LDOS
US$157억
| US$28.1만 | 0.01% |
2,595
-8
| -0.3% | -US$815 |
2023 Q3
1분기
|
|
861
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$27.8만 | 0.01% |
24,279
-220
| -0.9% | -US$2.4천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
862
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$27.8만 | 0.01% |
196
+22
| +13% | +US$3.09만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
863
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$27.4만 | 0.01% |
2,156
-239
| -10% | -US$2.82만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
864
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$27.4만 | 0.01% |
5,402
+12
| +0.2% | +US$519 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
865
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$27.3만 | 0.01% |
+13,635
| 신규 | +US$21.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
866
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$27.3만 | 0.01% |
+730
| 신규 | +US$20.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
867
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$27.3만 | 0.01% |
5,325
+118
| +2% | +US$5.76천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
868
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$27.3만 | 0.01% |
3,585
+80
| +2% | +US$5.27천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
869
IDEX
IEX
US$174억
| US$27만 | 0.01% |
1,243
-59
| -5% | -US$1.19만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
870
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$27만 | 0.01% |
4,533
+324
| +8% | +US$1.83만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
871
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$26.9만 | 0.01% |
+4,260
| 신규 | +US$20.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
872
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$26.9만 | 0.01% |
4,620
+429
| +10% | +US$2.26만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
873
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$26.8만 | 0.01% |
+5,701
| 신규 | +US$26.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
874
Tango Therapeutics
TNGX
US$37.2억
| US$26.7만 | 0.01% |
+26,961
| 신규 | +US$23.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
875
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$26.6만 | 0.01% |
4,922
+326
| +7% | +US$1.61만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.