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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Moderna
MRNA
US$870억
| US$33.3만 | 0.01% |
3,349
-1,062
| -24% | -US$8.93만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
802
FB Financial Corp
FBK
US$25.5억
| US$33.2만 | 0.01% |
8,338
-278
| -3% | -US$9.21천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
803
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$33.1만 | 0.01% |
7,436
-976
| -12% | -US$3.94만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
804
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$32.9만 | 0.01% |
58,018
-3,381
| -6% | -US$1.9만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
805
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$32.8만 | 0.01% |
4,147
-664
| -14% | -US$4.86만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
806
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$32.7만 | 0.01% |
4,576
+274
| +6% | +US$1.91만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
807
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$32.5만 | 0.01% |
664
-31
| -4% | -US$1.31만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
808
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$32.5만 | 0.01% |
+4,633
| 신규 | +US$30.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
809
Nordic American Tanker
NAT
US$16.2억
| US$32.4만 | 0.01% |
77,173
+1,137
| +1% | +US$4.84천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
810
Smith & Nephew
SNN
US$122억
| US$32.4만 | 0.01% |
11,865
+2,451
| +26% | +US$6.07만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
811
Unifirst Corp
UNF
US$47.6억
| US$32.3만 | 0.01% |
1,768
-18
| -1% | -US$3.07천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
812
Visteon
VC
US$23.3억
| US$32.3만 | 0.01% |
+2,586
| 신규 | +US$32만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
813
Inspire Capital Appreciation ETF
RISN
US$6847만
| US$32.3만 | 0.01% |
12,953
-25
| -0.2% | -US$584 |
2023 Q3
1분기
|
|
814
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$32.3만 | 0.01% |
809
-9
| -1% | -US$3.16천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
815
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13.2억
| US$32.1만 | 0.01% |
182,321
+150,141
| +467% | +US$23.1만 |
2023 Q3
1분기
|
|
816
Steris
STE
US$217억
| US$31.9만 | 0.01% |
1,453
-128
| -8% | -US$2.71만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
817
US Global Jets ETF
JETS
US$7.64억
| US$31.9만 | 0.01% |
16,766
-1,437
| -8% | -US$2.43만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
818
OraSure Technologies
OSUR
US$2.49억
| US$31.9만 | 0.01% |
38,885
-1,151
| -3% | -US$7.54천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
819
ITT
ITT
US$177억
| US$31.9만 | 0.01% |
+2,672
| 신규 | +US$28.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
820
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$31.7만 | 0.01% |
3,379
-35
| -1% | -US$3.08천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
821
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$31.7만 | 0.01% |
3,367
+117
| +4% | +US$1.05만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
822
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$31.7만 | 0.01% |
9,322
-4,436
| -32% | -US$13.3만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
823
Fortis
FTS
US$285억
| US$31.7만 | 0.01% |
7,698
-1,566
| -17% | -US$6.31만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
824
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$31.6만 | 0.01% |
2,937
-454
| -13% | -US$4.52만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
825
Burlington
BURL
US$165억
| US$31.6만 | 0.01% |
+1,624
| 신규 | +US$24.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.