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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Moderna
MRNA
US$870億
| US$33.3萬 | 0.01% |
3,349
-1,062
| -24% | -US$8.93萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
802
FB Financial Corp
FBK
US$25.5億
| US$33.2萬 | 0.01% |
8,338
-278
| -3% | -US$9,207 |
2023 Q2
2個季度
|
|
803
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8億
| US$33.1萬 | 0.01% |
7,436
-976
| -12% | -US$3.94萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
804
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2億
| US$32.9萬 | 0.01% |
58,018
-3,381
| -6% | -US$1.9萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
805
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$32.8萬 | 0.01% |
4,147
-664
| -14% | -US$4.86萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
806
已下市
Hologic
HOLX
| US$32.7萬 | 0.01% |
4,576
+274
| +6% | +US$1.91萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
807
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$32.5萬 | 0.01% |
664
-31
| -4% | -US$1.31萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
808
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$32.5萬 | 0.01% |
+4,633
| 新 | +US$30.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
809
Nordic American Tanker
NAT
US$16.2億
| US$32.4萬 | 0.01% |
77,173
+1,137
| +1% | +US$4,836 |
2023 Q1
3個季度
|
|
810
Smith & Nephew
SNN
US$122億
| US$32.4萬 | 0.01% |
11,865
+2,451
| +26% | +US$6.07萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
811
Unifirst Corp
UNF
US$47.6億
| US$32.3萬 | 0.01% |
1,768
-18
| -1% | -US$3,071 |
2021 Q1
11個季度
|
|
812
Visteon
VC
US$23.3億
| US$32.3萬 | 0.01% |
+2,586
| 新 | +US$32萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
813
Inspire Capital Appreciation ETF
RISN
US$6847萬
| US$32.3萬 | 0.01% |
12,953
-25
| -0.2% | -US$584 |
2023 Q3
1季度
|
|
814
Pool Corp
POOL
US$62.7億
| US$32.3萬 | 0.01% |
809
-9
| -1% | -US$3,155 |
2023 Q1
3個季度
|
|
815
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13.2億
| US$32.1萬 | 0.01% |
182,321
+150,141
| +467% | +US$23.1萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
816
Steris
STE
US$217億
| US$31.9萬 | 0.01% |
1,453
-128
| -8% | -US$2.71萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
817
US Global Jets ETF
JETS
US$7.64億
| US$31.9萬 | 0.01% |
16,766
-1,437
| -8% | -US$2.43萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
818
OraSure Technologies
OSUR
US$2.49億
| US$31.9萬 | 0.01% |
38,885
-1,151
| -3% | -US$7,543 |
2022 Q4
4個季度
|
|
819
ITT
ITT
US$177億
| US$31.9萬 | 0.01% |
+2,672
| 新 | +US$28.1萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
820
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$31.7萬 | 0.01% |
3,379
-35
| -1% | -US$3,075 |
2023 Q1
3個季度
|
|
821
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$31.7萬 | 0.01% |
3,367
+117
| +4% | +US$1.05萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
822
Axalta
AXTA
US$71.6億
| US$31.7萬 | 0.01% |
9,322
-4,436
| -32% | -US$13.3萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
823
Fortis
FTS
US$285億
| US$31.7萬 | 0.01% |
7,698
-1,566
| -17% | -US$6.31萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
824
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$31.6萬 | 0.01% |
2,937
-454
| -13% | -US$4.52萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
825
Burlington
BURL
US$165億
| US$31.6萬 | 0.01% |
+1,624
| 新 | +US$24.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。