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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 333 k | 0.01% |
3,349
-1,062
| -24% | -USD 89.3 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
802
FB Financial Corp
FBK
USD 2548 M
| USD 332 k | 0.01% |
8,338
-278
| -3% | -USD 9.21 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
803
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2877 M
| USD 331 k | 0.01% |
7,436
-976
| -12% | -USD 39.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
804
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1019 M
| USD 329 k | 0.01% |
58,018
-3,381
| -6% | -USD 19 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
805
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 328 k | 0.01% |
4,147
-664
| -14% | -USD 48.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
806
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 327 k | 0.01% |
4,576
+274
| +6% | +USD 19.1 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
807
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 325 k | 0.01% |
664
-31
| -4% | -USD 13.1 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
808
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 325 k | 0.01% |
+4,633
| Nuevas | +USD 307 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
809
Nordic American Tanker
NAT
USD 1622 M
| USD 324 k | 0.01% |
77,173
+1,137
| +1% | +USD 4.84 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
810
Smith & Nephew
SNN
USD 12.2 mil M
| USD 324 k | 0.01% |
11,865
+2,451
| +26% | +USD 60.7 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
811
Unifirst Corp
UNF
USD 4756 M
| USD 323 k | 0.01% |
1,768
-18
| -1% | -USD 3.07 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
812
Visteon
VC
USD 2329 M
| USD 323 k | 0.01% |
+2,586
| Nuevas | +USD 320 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
813
Inspire Capital Appreciation ETF
RISN
USD 68.5 M
| USD 323 k | 0.01% |
12,953
-25
| -0.2% | -USD 584 |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
814
Pool Corp
POOL
USD 6271 M
| USD 323 k | 0.01% |
809
-9
| -1% | -USD 3.16 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
815
i-80 Gold Corp
IAUX
USD 1316 M
| USD 321 k | 0.01% |
182,321
+150,141
| +467% | +USD 231 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
816
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 319 k | 0.01% |
1,453
-128
| -8% | -USD 27.1 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
817
US Global Jets ETF
JETS
USD 764 M
| USD 319 k | 0.01% |
16,766
-1,437
| -8% | -USD 24.3 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
818
OraSure Technologies
OSUR
USD 249 M
| USD 319 k | 0.01% |
38,885
-1,151
| -3% | -USD 7.54 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
819
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 319 k | 0.01% |
+2,672
| Nuevas | +USD 281 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
820
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 317 k | 0.01% |
3,379
-35
| -1% | -USD 3.08 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
821
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 317 k | 0.01% |
3,367
+117
| +4% | +USD 10.5 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
822
Axalta
AXTA
USD 7157 M
| USD 317 k | 0.01% |
9,322
-4,436
| -32% | -USD 133 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
823
Fortis
FTS
USD 28.5 mil M
| USD 317 k | 0.01% |
7,698
-1,566
| -17% | -USD 63.1 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
824
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 316 k | 0.01% |
2,937
-454
| -13% | -USD 45.2 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
825
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 316 k | 0.01% |
+1,624
| Nuevas | +USD 242 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.