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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 333.058 $ | 0,01 % |
3.349
-1.062
| -24 % | -89.323 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
802
FB Financial Corp
FBK
2,55 Mrd. $
| 332.250 $ | 0,01 % |
8.338
-278
| -3 % | -9.207 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
803
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,88 Mrd. $
| 330.902 $ | 0,01 % |
7.436
-976
| -12 % | -39.448 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
804
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 328.965 $ | 0,01 % |
58.018
-3.381
| -6 % | -18.965 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
805
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 327.947 $ | 0,01 % |
4.147
-664
| -14 % | -48.606 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
806
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 326.955 $ | 0,01 % |
4.576
+274
| +6 % | +19.078 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
807
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 325.353 $ | 0,01 % |
664
-31
| -4 % | -13.076 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
808
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 325.098 $ | 0,01 % |
+4.633
| Neu | +307.375 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
809
Nordic American Tanker
NAT
1,62 Mrd. $
| 324.127 $ | 0,01 % |
77.173
+1.137
| +1 % | +4.836 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
810
Smith & Nephew
SNN
12,2 Mrd. $
| 323.677 $ | 0,01 % |
11.865
+2.451
| +26 % | +60.744 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
811
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
| 323.386 $ | 0,01 % |
1.768
-18
| -1 % | -3.071 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
812
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
| 322.991 $ | 0,01 % |
+2.586
| Neu | +319.722 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
813
Inspire Capital Appreciation ETF
RISN
68,5 Mio. $
| 322.926 $ | 0,01 % |
12.953
-25
| -0,2 % | -584 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
814
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
| 322.560 $ | 0,01 % |
809
-9
| -1 % | -3.155 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
815
i-80 Gold Corp
IAUX
1,32 Mrd. $
| 320.963 $ | 0,01 % |
182.321
+150.141
| +467 % | +230.857 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
816
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| 319.442 $ | 0,01 % |
1.453
-128
| -8 % | -27.071 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
817
US Global Jets ETF
JETS
764 Mio. $
| 319.059 $ | 0,01 % |
16.766
-1.437
| -8 % | -24.265 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
818
OraSure Technologies
OSUR
249 Mio. $
| 318.857 $ | 0,01 % |
38.885
-1.151
| -3 % | -7.543 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
819
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 318.830 $ | 0,01 % |
+2.672
| Neu | +280.918 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
820
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 317.026 $ | 0,01 % |
3.379
-35
| -1 % | -3.075 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
821
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 316.764 $ | 0,01 % |
3.367
+117
| +4 % | +10.493 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
822
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
| 316.668 $ | 0,01 % |
9.322
-4.436
| -32 % | -132.860 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
823
Fortis
FTS
28,5 Mrd. $
| 316.619 $ | 0,01 % |
7.698
-1.566
| -17 % | -63.130 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
824
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 316.337 $ | 0,01 % |
2.937
-454
| -13 % | -45.220 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
825
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 315.836 $ | 0,01 % |
+1.624
| Neu | +242.351 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .