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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
3.349
-1.062
| -24% | -US$ 89,3 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
802
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,55 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
8.338
-278
| -3% | -US$ 9,21 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
803
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,88 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
7.436
-976
| -12% | -US$ 39,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
804
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
58.018
-3.381
| -6% | -US$ 19 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
805
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 328 mil | 0,01% |
4.147
-664
| -14% | -US$ 48,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
806
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 327 mil | 0,01% |
4.576
+274
| +6% | +US$ 19,1 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
807
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
664
-31
| -4% | -US$ 13,1 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
808
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
+4.633
| Nova | +US$ 307 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
809
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,62 bi
| US$ 324 mil | 0,01% |
77.173
+1.137
| +1% | +US$ 4,84 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
810
Smith & Nephew
SNN
US$ 12,2 bi
| US$ 324 mil | 0,01% |
11.865
+2.451
| +26% | +US$ 60,7 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
811
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,76 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
1.768
-18
| -1% | -US$ 3,07 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
812
Visteon
VC
US$ 2,33 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
+2.586
| Nova | +US$ 320 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
813
Inspire Capital Appreciation ETF
RISN
US$ 68,5 mi
| US$ 323 mil | 0,01% |
12.953
-25
| -0,2% | -US$ 584 |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
814
Pool Corp
POOL
US$ 6,27 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
809
-9
| -1% | -US$ 3,16 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
815
i-80 Gold Corp
IAUX
US$ 1,32 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
182.321
+150.141
| +467% | +US$ 231 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
816
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
1.453
-128
| -8% | -US$ 27,1 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
817
US Global Jets ETF
JETS
US$ 764 mi
| US$ 319 mil | 0,01% |
16.766
-1.437
| -8% | -US$ 24,3 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
818
OraSure Technologies
OSUR
US$ 249 mi
| US$ 319 mil | 0,01% |
38.885
-1.151
| -3% | -US$ 7,54 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
819
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
+2.672
| Nova | +US$ 281 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
820
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
3.379
-35
| -1% | -US$ 3,08 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
821
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
3.367
+117
| +4% | +US$ 10,5 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
822
Axalta
AXTA
US$ 7,16 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
9.322
-4.436
| -32% | -US$ 133 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
823
Fortis
FTS
US$ 28,5 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
7.698
-1.566
| -17% | -US$ 63,1 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
824
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 316 mil | 0,01% |
2.937
-454
| -13% | -US$ 45,2 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
825
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 316 mil | 0,01% |
+1.624
| Nova | +US$ 242 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.