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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
2.632
+7
| +0,3% | +US$ 880 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
777
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
4.017
-1.290
| -24% | -US$ 111 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
778
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
2.833
+189
| +7% | +US$ 21,9 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
779
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 358 mil | 0,01% |
8.118
+132
| +2% | +US$ 5,93 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
780
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 358 mil | 0,01% |
1.173
-207
| -15% | -US$ 54,9 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
781
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 357 mil | 0,01% |
1.574
+140
| +10% | +US$ 29,7 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
782
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
| US$ 356 mil | 0,01% |
8.147
+2.048
| +34% | +US$ 80,9 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
783
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,3 bi
| US$ 356 mil | 0,01% |
7.975
-52
| -0,6% | -US$ 2,22 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
784
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
+3.211
| Nova | +US$ 334 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
785
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
6.977
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
786
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
7.680
+1.955
| +34% | +US$ 86,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
787
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
10.642
-185
| -2% | -US$ 5,09 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
788
Federal Signal
FSS
US$ 6,86 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
4.583
-2.530
| -36% | -US$ 169 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
789
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 348 mil | 0,01% |
3.374
+445
| +15% | +US$ 37,8 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
790
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 346 mil | 0,01% |
8.376
-1.007
| -11% | -US$ 39,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
791
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 345 mil | 0,01% |
2.432
+481
| +25% | +US$ 57 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
792
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 345 mil | 0,01% |
1.974
+185
| +10% | +US$ 28,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
793
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 345 mil | 0,01% |
24.341
-3.797
| -13% | -US$ 45,7 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
794
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 344 mil | 0,01% |
6.097
+774
| +15% | +US$ 43,7 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
795
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
| US$ 343 mil | 0,01% |
+7.089
| Nova | +US$ 316 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
796
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
1.828
-2.222
| -55% | -US$ 421 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
797
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
714
+44
| +7% | +US$ 19,8 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
798
Southern Copper
SCCO
US$ 169 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
4.288
-751
| -15% | -US$ 51,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
799
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
+5.272
| Nova | +US$ 308 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
800
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
8.356
+1.489
| +22% | +US$ 55,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.