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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 385 k | 0.01% |
1,678
-22
| -1% | -USD 4.43 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
752
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 384 k | 0.01% |
+2,145
| Nuevas | +USD 363 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
753
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 382 k | 0.01% |
1,997
+375
| +23% | +USD 63.9 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
754
Lucky Strike Entertainment
LUCK
USD 654 M
| USD 381 k | 0.01% |
26,890
+1,890
| +8% | +USD 20.8 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
755
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 380 k | 0.01% |
6,991
+21
| +0.3% | +USD 1.03 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
756
ICF International
ICFI
USD 1604 M
| USD 377 k | 0.01% |
2,814
+556
| +25% | +USD 73 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
757
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 377 k | 0.01% |
3,486
+81
| +2% | +USD 7.8 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
758
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
10,486
-1,340
| -11% | -USD 51.6 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
759
Liquidia Corp
LQDA
USD 3075 M
| USD 375 k | 0.01% |
31,193
+9,764
| +46% | +USD 70.3 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
760
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 374 k | 0.01% |
2,038
-118
| -5% | -USD 21.5 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
761
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 372 k | 0.01% |
5,447
-164
| -3% | -USD 9.9 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
762
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 372 k | 0.01% |
5,129
+293
| +6% | +USD 19.9 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
763
Pilgrim's Pride
PPC
USD 7008 M
| USD 371 k | 0.01% |
13,413
-174
| -1% | -USD 4.43 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
764
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 370 k | 0.01% |
13,220
-40
| -0.3% | -USD 1.04 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
765
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 370 k | 0.01% |
1,458
-5
| -0.3% | -USD 1.12 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
766
Teekay Tankers
TNK
USD 3358 M
| USD 370 k | 0.01% |
7,396
+255
| +4% | +USD 12.3 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
767
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 369 k | 0.01% |
2,629
-95
| -3% | -USD 12.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
768
Pinterest
PINS
USD 12.4 mil M
| USD 369 k | 0.01% |
9,953
+1,972
| +25% | +USD 62 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
769
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 366 k | 0.01% |
2,776
-263
| -9% | -USD 33.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
770
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 366 k | 0.01% |
5,066
-1,044
| -17% | -USD 79.4 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
771
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 366 k | 0.01% |
6,340
+1,152
| +22% | +USD 60.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
772
RingCentral
RNG
USD 6300 M
| USD 365 k | 0.01% |
10,761
+467
| +5% | +USD 14 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
773
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 364 k | 0.01% |
10,551
-374
| -3% | -USD 10.4 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
774
JBT Marel
JBTM
USD 5408 M
| USD 363 k | 0.01% |
3,655
-126
| -3% | -USD 13.1 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
775
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 363 k | 0.01% |
4,076
-4,096
| -50% | -USD 345 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.