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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
KT
KT
USD 8745 M
| USD 316 k | 0.01% |
23,476
+5,121
| +28% | +USD 65.6 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
827
UiPath
PATH
USD 6697 M
| USD 315 k | 0.01% |
12,691
+598
| +5% | +USD 11.7 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
828
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 245 M
| USD 314 k | 0.01% |
10,214
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
829
Stride
LRN
USD 3424 M
| USD 314 k | 0.01% |
+5,284
| Nuevas | +USD 289 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
830
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
3,494
-30
| -0.9% | -USD 2.48 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
831
Farmland Partners
FPI
USD 452 M
| USD 312 k | 0.01% |
25,000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
832
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
8,478
-136
| -2% | -USD 4.92 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
833
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
1,775
-93
| -5% | -USD 13.9 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
834
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
| USD 308 k | 0.01% |
+994
| Nuevas | +USD 319 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
835
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 307 k | 0.01% |
6,164
+582
| +10% | +USD 26.1 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
836
PBF Energy
PBF
USD 10 mil M
| USD 307 k | 0.01% |
6,980
+1,260
| +22% | +USD 57.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
837
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 306 k | 0.01% |
+19,056
| Nuevas | +USD 298 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
838
Privia Health
PRVA
USD 2877 M
| USD 305 k | 0.01% |
+13,246
| Nuevas | +USD 296 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
839
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 304 k | 0.01% |
1,879
-42
| -2% | -USD 6.54 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
840
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 303 k | 0.01% |
+7,169
| Nuevas | +USD 296 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
841
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 302 k | 0.01% |
6,908
+197
| +3% | +USD 7.67 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
842
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 301 k | 0.01% |
9,028
+752
| +9% | +USD 23.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
843
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 297 k | 0.01% |
9,612
-710
| -7% | -USD 18.7 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
844
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 297 k | 0.01% |
4,200
-3
| -0.1% | -USD 199 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
845
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 294 k | 0.01% |
659
-25
| -4% | -USD 10 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
846
ASE Group
ASX
USD 103 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
31,170
+1,353
| +5% | +USD 11.2 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
847
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
+1,929
| Nuevas | +USD 236 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
848
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
3,036
+65
| +2% | +USD 5.75 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
849
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 291 k | 0.01% |
1,550
+204
| +15% | +USD 35.6 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
850
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2855 M
| USD 290 k | 0.01% |
6,228
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.