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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
KT
KT
US$87.4億
| US$31.6萬 | 0.01% |
23,476
+5,121
| +28% | +US$6.56萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
827
UiPath
PATH
US$67億
| US$31.5萬 | 0.01% |
12,691
+598
| +5% | +US$1.17萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
828
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.45億
| US$31.4萬 | 0.01% |
10,214
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
829
Stride
LRN
US$34.2億
| US$31.4萬 | 0.01% |
+5,284
| 新 | +US$28.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
830
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$31.2萬 | 0.01% |
3,494
-30
| -0.9% | -US$2,485 |
2023 Q1
3個季度
|
|
831
Farmland Partners
FPI
US$4.52億
| US$31.2萬 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
832
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$31.1萬 | 0.01% |
8,478
-136
| -2% | -US$4,923 |
2022 Q1
7個季度
|
|
833
WESCO International
WCC
US$166億
| US$30.9萬 | 0.01% |
1,775
-93
| -5% | -US$1.39萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
834
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2億
| US$30.8萬 | 0.01% |
+994
| 新 | +US$31.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
835
Ventas
VTR
US$440億
| US$30.7萬 | 0.01% |
6,164
+582
| +10% | +US$2.61萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
836
PBF Energy
PBF
US$100億
| US$30.7萬 | 0.01% |
6,980
+1,260
| +22% | +US$5.72萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
837
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3億
| US$30.6萬 | 0.01% |
+19,056
| 新 | +US$29.8萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
838
Privia Health
PRVA
US$28.8億
| US$30.5萬 | 0.01% |
+13,246
| 新 | +US$29.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
839
Reinsurance Group of America
RGA
US$174億
| US$30.4萬 | 0.01% |
1,879
-42
| -2% | -US$6,536 |
2022 Q3
5個季度
|
|
840
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$30.3萬 | 0.01% |
+7,169
| 新 | +US$29.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
841
Rollins
ROL
US$161億
| US$30.2萬 | 0.01% |
6,908
+197
| +3% | +US$7,667 |
2022 Q4
4個季度
|
|
842
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$30.1萬 | 0.01% |
9,028
+752
| +9% | +US$2.34萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
843
UBS Group
UBS
US$1460億
| US$29.7萬 | 0.01% |
9,612
-710
| -7% | -US$1.87萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
844
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$29.7萬 | 0.01% |
4,200
-3
| -0.1% | -US$199 |
2023 Q1
3個季度
|
|
845
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$29.4萬 | 0.01% |
659
-25
| -4% | -US$1萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
846
ASE Group
ASX
US$1029億
| US$29.3萬 | 0.01% |
31,170
+1,353
| +5% | +US$1.12萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
847
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$29.3萬 | 0.01% |
+1,929
| 新 | +US$23.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
848
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106億
| US$29.3萬 | 0.01% |
3,036
+65
| +2% | +US$5,750 |
2023 Q1
3個季度
|
|
849
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$29.1萬 | 0.01% |
1,550
+204
| +15% | +US$3.56萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
850
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6億
| US$29萬 | 0.01% |
6,228
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。