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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$26.5萬 | 0.01% |
619
+6
| +1% | +US$2,325 |
2023 Q2
2個季度
|
|
877
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$26.2萬 | 0.01% |
+11,529
| 新 | +US$23.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
878
Markel Group
MKL
US$229億
| US$26.1萬 | 0.01% |
184
+22
| +14% | +US$3.12萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
879
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$26.1萬 | 0.01% |
1,167
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
880
HSBC
HSBC
US$3234億
| US$26萬 | 0.01% |
6,424
+675
| +12% | +US$2.61萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
881
Zimmer Biomet
ZBH
US$181億
| US$26萬 | 0.01% |
2,139
-350
| -14% | -US$3.91萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
882
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$25.9萬 | 0.01% |
1,693
+44
| +3% | +US$6,216 |
2023 Q1
3個季度
|
|
883
已下市
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$25.7萬 | 0.01% |
17,355
-4,527
| -21% | -US$5.78萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
884
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$25.7萬 | 0.01% |
+3,081
| 新 | +US$21.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
885
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8億
| US$25.5萬 | 0.01% |
16,691
-151
| -0.9% | -US$2,091 |
2023 Q2
2個季度
|
|
886
已下市
Synovus
SNV
| US$25.5萬 | 0.01% |
+6,773
| 新 | +US$20.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
887
已下市
Splunk Inc
SPLK
| US$25.4萬 | 0.01% |
1,667
+183
| +12% | +US$2.73萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
888
Snap-on
SNA
US$190億
| US$25.4萬 | 0.01% |
+879
| 新 | +US$23.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
889
AdaptHealth
AHCO
US$8.03億
| US$25.3萬 | 0.01% |
34,640
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
890
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$25.2萬 | 0.01% |
3,332
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
891
Pembina Pipeline
PBA
US$291億
| US$24.7萬 | 0.01% |
7,190
-2,163
| -23% | -US$6.93萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
892
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| US$24.7萬 | 0.01% |
4,043
-209
| -5% | -US$1.14萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
893
XPO
XPO
US$219億
| US$24.7萬 | 0.01% |
+2,815
| 新 | +US$22.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
894
EPAM Systems
EPAM
US$63億
| US$24.6萬 | 0.01% |
826
-4
| -0.5% | -US$1,015 |
2023 Q3
1季度
|
|
895
Coupang
CPNG
US$257億
| US$24.6萬 | 0.01% |
15,170
-250
| -2% | -US$4,126 |
2023 Q2
2個季度
|
|
896
Oceaneering
OII
US$43.6億
| US$24.5萬 | 0.01% |
11,530
-273
| -2% | -US$6,050 |
2022 Q4
4個季度
|
|
897
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3億
| US$24.5萬 | 0.01% |
6,282
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
898
United States Oil Fund
USO
US$20.7億
| US$24.4萬 | 0.01% |
+3,660
| 新 | +US$26.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
899
Align Technology
ALGN
US$105億
| US$24.4萬 | 0.01% |
889
-491
| -36% | -US$11.6萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
900
Guidewire Software
GWRE
US$138億
| US$24.3萬 | 0.01% |
+2,230
| 新 | +US$21.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。