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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Corning
GLW
US$1137億
| US$29萬 | 0.01% |
9,520
-921
| -9% | -US$2.63萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
852
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$28.9萬 | 0.01% |
20,948
+1,023
| +5% | +US$1.39萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
853
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$28.8萬 | 0.01% |
2,091
+244
| +13% | +US$3.21萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
854
Bentley Systems
BSY
US$107億
| US$28.8萬 | 0.01% |
5,519
+997
| +22% | +US$5.12萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
855
Saia
SAIA
US$89.1億
| US$28.7萬 | 0.01% |
+655
| 新 | +US$26.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
856
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$28.5萬 | 0.01% |
2,560
+216
| +9% | +US$2.22萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
857
已下市
Dayforce
DAY
| US$28.5萬 | 0.01% |
4,249
+357
| +9% | +US$2.44萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
858
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021億
| US$28.4萬 | 0.01% |
5,894
+17
| +0.3% | +US$680 |
2023 Q1
3個季度
|
|
859
Kyndryl
KD
US$28.8億
| US$28.3萬 | 0.01% |
+13,605
| 新 | +US$23.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
860
Leidos
LDOS
US$157億
| US$28.1萬 | 0.01% |
2,595
-8
| -0.3% | -US$815 |
2023 Q3
1季度
|
|
861
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
| US$27.8萬 | 0.01% |
24,279
-220
| -0.9% | -US$2,401 |
2023 Q1
3個季度
|
|
862
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
| US$27.8萬 | 0.01% |
196
+22
| +13% | +US$3.09萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
863
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$27.4萬 | 0.01% |
2,156
-239
| -10% | -US$2.82萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
864
已下市
Webster Financial
WBS
| US$27.4萬 | 0.01% |
5,402
+12
| +0.2% | +US$519 |
2023 Q1
3個季度
|
|
865
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1億
| US$27.3萬 | 0.01% |
+13,635
| 新 | +US$21.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
866
已下市
TopBuild
BLD
| US$27.3萬 | 0.01% |
+730
| 新 | +US$20.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
867
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$27.3萬 | 0.01% |
5,325
+118
| +2% | +US$5,758 |
2022 Q1
7個季度
|
|
868
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8億
| US$27.3萬 | 0.01% |
3,585
+80
| +2% | +US$5,266 |
2023 Q1
3個季度
|
|
869
IDEX
IEX
US$174億
| US$27萬 | 0.01% |
1,243
-59
| -5% | -US$1.19萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
870
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$27萬 | 0.01% |
4,533
+324
| +8% | +US$1.83萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
871
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$26.9萬 | 0.01% |
+4,260
| 新 | +US$20.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
872
Nasdaq
NDAQ
US$525億
| US$26.9萬 | 0.01% |
4,620
+429
| +10% | +US$2.26萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
873
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$26.8萬 | 0.01% |
+5,701
| 新 | +US$26.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
874
Tango Therapeutics
TNGX
US$37.2億
| US$26.7萬 | 0.01% |
+26,961
| 新 | +US$23.4萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
875
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$26.6萬 | 0.01% |
4,922
+326
| +7% | +US$1.61萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。