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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
3,109
-33
| -1% | -USD 2.44 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
902
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
13,082
-29
| -0.2% | -USD 421 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
903
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
5,362
-594
| -10% | -USD 27.1 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
904
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 241 k | 0.01% |
6,221
-458
| -7% | -USD 16.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
905
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1530 M
| USD 241 k | 0.01% |
12,711
-524
| -4% | -USD 9.7 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
906
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 240 k | 0.01% |
7,364
+327
| +5% | +USD 9.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
907
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
+4,994
| Nuevas | +USD 213 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
908
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
1,495
-164
| -10% | -USD 20.9 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
909
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
8,420
-430
| -5% | -USD 11.9 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
910
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4269 M
| USD 239 k | 0.01% |
200
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
911
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
9,784
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
912
Yeti Holdings
YETI
USD 3144 M
| USD 238 k | 0.01% |
+4,604
| Nuevas | +USD 204 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
913
CBIZ
CBZ
USD 3010 M
| USD 238 k | 0.01% |
+3,805
| Nuevas | +USD 215 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
914
Insulet
PODD
USD 9786 M
| USD 238 k | 0.01% |
+1,097
| Nuevas | +USD 188 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
915
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
| USD 238 k | 0.01% |
+2,132
| Nuevas | +USD 196 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
916
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
1,188
-84
| -7% | -USD 15.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
917
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 790 M
| USD 235 k | 0.01% |
6,030
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
918
10x Genomics
TXG
USD 9102 M
| USD 234 k | 0.01% |
+4,189
| Nuevas | +USD 182 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
919
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
2,948
+234
| +9% | +USD 18.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
920
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
4,649
-68
| -1% | -USD 3.04 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
921
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1392 M
| USD 233 k | 0.01% |
3,290
-193
| -6% | -USD 12.8 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
922
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
3,924
-171
| -4% | -USD 9.38 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
923
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
+2,956
| Nuevas | +USD 206 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
924
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
9,843
-832
| -8% | -USD 15.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
925
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 230 k | 0.01% |
+7,610
| Nuevas | +USD 214 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.