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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
+2,311
| Nuevas | +USD 245 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
952
Disc Medicine
IRON
USD 2182 M
| USD 215 k | 0.01% |
+3,716
| Nuevas | +USD 190 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
953
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
+1,226
| Nuevas | +USD 192 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
954
Better Home & Finance Holding
BETR
USD 189 M
| USD 214 k | 0.01% |
5,239
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
955
Etsy
ETSY
USD 7814 M
| USD 214 k | 0.01% |
+2,638
| Nuevas | +USD 189 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
956
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
+4,246
| Nuevas | +USD 213 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
957
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+5,454
| Nuevas | +USD 201 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
958
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+2,460
| Nuevas | +USD 206 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
959
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 212 k | 0.01% |
+3,806
| Nuevas | +USD 172 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
960
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+1,229
| Nuevas | +USD 188 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
961
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 212 k | 0.01% |
+3,216
| Nuevas | +USD 162 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
962
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
+4,056
| Nuevas | +USD 196 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
963
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
1,894
-111
| -6% | -USD 13.5 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
964
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 210 k | 0.01% |
2,301
-7
| -0.3% | -USD 621 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
965
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
4,240
-1,426
| -25% | -USD 70.5 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
CHIC
966
Dejó de cotizar
Global X MSCI China Communication Services ETF
CHIC
| USD 208 k | 0.01% |
15,649
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
967
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7163 M
| USD 208 k | 0.01% |
+1,640
| Nuevas | +USD 177 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
968
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
1,846
-200
| -10% | -USD 19.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
969
Revvity
RVTY
USD 17 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
1,874
-365
| -16% | -USD 35.2 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
970
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 204 k | 0.01% |
+1,815
| Nuevas | +USD 175 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
971
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
| USD 204 k | 0.01% |
+2,880
| Nuevas | +USD 172 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
972
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
+6,811
| Nuevas | +USD 169 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
973
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
4,789
-1,132
| -19% | -USD 42.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
974
Hexcel
HXL
USD 6823 M
| USD 201 k | 0.01% |
+2,728
| Nuevas | +USD 184 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
975
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
+8,730
| Nuevas | +USD 194 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.