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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
| 215.293 $ | 0,01 % |
+2.311
| Neu | +245.484 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
952
Disc Medicine
IRON
2,18 Mrd. $
| 214.636 $ | 0,01 % |
+3.716
| Neu | +190.273 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
953
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 214.391 $ | 0,01 % |
+1.226
| Neu | +191.900 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
954
Better Home & Finance Holding
BETR
189 Mio. $
| 213.867 $ | 0,01 % |
5.239
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
955
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
| 213.810 $ | 0,01 % |
+2.638
| Neu | +188.715 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
956
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 213.574 $ | 0,01 % |
+4.246
| Neu | +213.163 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
957
Chunghwa Telecom
CHT
37 Mrd. $
| 213.088 $ | 0,01 % |
+5.454
| Neu | +201.291 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
958
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 212.519 $ | 0,01 % |
+2.460
| Neu | +206.148 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
959
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 212.393 $ | 0,01 % |
+3.806
| Neu | +172.086 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
960
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 211.732 $ | 0,01 % |
+1.229
| Neu | +187.965 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
961
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
| 211.589 $ | 0,01 % |
+3.216
| Neu | +162.239 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
962
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 210.222 $ | 0,01 % |
+4.056
| Neu | +196.331 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
963
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| 209.874 $ | 0,01 % |
1.894
-111
| -6 % | -13.503 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
964
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| 209.672 $ | 0,01 % |
2.301
-7
| -0,3 % | -621 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
965
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
| 209.399 $ | 0,01 % |
4.240
-1.426
| -25 % | -70.451 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
CHIC
966
Nicht mehr gelistet
Global X MSCI China Communication Services ETF
CHIC
| 208.290 $ | 0,01 % |
15.649
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
967
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
| 207.951 $ | 0,01 % |
+1.640
| Neu | +176.518 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
968
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
| 207.555 $ | 0,01 % |
1.846
-200
| -10 % | -19.569 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
969
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
| 204.854 $ | 0,01 % |
1.874
-365
| -16 % | -35.203 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
970
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 204.387 $ | 0,01 % |
+1.815
| Neu | +175.243 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
971
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
| 203.990 $ | 0,01 % |
+2.880
| Neu | +172.017 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
972
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| 202.903 $ | 0,01 % |
+6.811
| Neu | +169.438 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
973
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,01 % |
4.789
-1.132
| -19 % | -42.650 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
974
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
| 201.218 $ | 0,01 % |
+2.728
| Neu | +184.391 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
975
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 201.149 $ | 0,01 % |
+8.730
| Neu | +194.325 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .