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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Perella Weinberg Partners
PWP
$10.3億
| $22.7万 | 0.01% |
18,572
+2,436
| +15% | +$2.65万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
927
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $22.7万 | 0.01% |
2,201
-1,190
| -35% | -$10.8万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
928
Matador Resources
MTDR
$71.2億
| $22.7万 | 0.01% |
3,984
+23
| +0.6% | +$1,346 |
2023 Q3
1四半期
|
|
929
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
$2.85億
| $22.6万 | 0.01% |
4,905
-105
| -2% | -$5,008 |
2022 Q1
7四半期
|
|
930
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $22.6万 | 0.01% |
8,361
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
931
Essex Property Trust
ESS
$173億
| $22.6万 | 0.01% |
911
-84
| -8% | -$1.85万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
932
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $22.6万 | 0.01% |
+2,238
| 新規 | +$19.4万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
933
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$21.1億
| $22.6万 | 0.01% |
14,485
-5,002
| -26% | -$7.03万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
934
NETSCOUT
NTCT
$27.7億
| $22.5万 | 0.01% |
10,256
-270
| -3% | -$6,056 |
2022 Q2
6四半期
|
|
935
Ares Management
ARES
$255億
| $22.5万 | 0.01% |
+1,888
| 新規 | +$20.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
936
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $22.4万 | 0.01% |
+4,316
| 新規 | +$21.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
937
上場廃止
US Steel
X
| $22.4万 | 0.01% |
+4,595
| 新規 | +$16.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
PKST
938
上場廃止
Peakstone Realty Trust
PKST
| $22.3万 | 0.01% |
+11,165
| 新規 | +$18.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
939
Montauk Renewables
MNTK
$3.05億
| $22.2万 | 0.01% |
24,971
+14,094
| +130% | +$13.2万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
940
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $22.1万 | 0.01% |
3,534
-29
| -0.8% | -$1,746 |
2023 Q1
3四半期
|
|
941
上場廃止
Vimeo
VMEO
| $22.1万 | 0.01% |
56,449
-398
| -0.7% | -$1,421 |
2023 Q1
3四半期
|
|
942
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $22.1万 | 0.01% |
1,182
-161
| -12% | -$2.81万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
943
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $22.1万 | 0.01% |
+1,550
| 新規 | +$21万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
944
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.3億
| $22.1万 | 0.01% |
+1,724
| 新規 | +$21.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
945
Owens Corning
OC
$89.2億
| $22万 | 0.01% |
1,483
-711
| -32% | -$9.42万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
946
Jabil
JBL
$292億
| $21.9万 | 0.01% |
1,722
-974
| -36% | -$12.4万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
947
Ardmore Shipping
ASC
$7.73億
| $21.8万 | 0.01% |
15,476
+678
| +5% | +$9,160 |
2023 Q2
2四半期
|
|
948
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $21.8万 | 0.01% |
4,502
-211
| -4% | -$1万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
949
East-West Bancorp
EWBC
$174億
| $21.7万 | 0.01% |
+3,018
| 新規 | +$18.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
950
Bio-Techne
TECH
$114億
| $21.6万 | 0.01% |
+2,803
| 新規 | +$18.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。