で公開中です！
詳しく見る
Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Ally Financial
ALLY
$115億
| $20.1万 | 0.01% |
+5,748
| 新規 | +$16.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
977
Ocular Therapeutix
OCUL
$15.1億
| $20.1万 | 0.01% |
+44,987
| 新規 | +$13.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
978
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
$30億
| $20万 | 0.01% |
+3,000
| 新規 | +$16.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
979
Haleon
HLN
$445億
| $18.7万 | 0.01% |
22,733
+10,247
| +82% | +$8.45万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
980
UWM Holdings
UWMC
$3.62億
| $18.3万 | 0.01% |
25,603
+350
| +1% | +$1,976 |
2023 Q1
3四半期
|
|
981
GameStop
GME
$135億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
10,148
-463
| -4% | -$6,796 |
2023 Q1
3四半期
|
|
982
Patterson-UTI
PTEN
$43.9億
| $17万 | ﹤0.01% |
15,749
-759
| -5% | -$9,228 |
2023 Q1
3四半期
|
|
983
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
+11,220
| 新規 | +$15.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
984
KeyCorp
KEY
$213億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
11,313
-232
| -2% | -$2,755 |
2022 Q2
6四半期
|
|
985
Banco Bradesco
BBD
$443億
| $16.1万 | ﹤0.01% |
+45,919
| 新規 | +$14.4万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
986
Repay Holdings
RPAY
$3.34億
| $15.8万 | ﹤0.01% |
18,553
+2,744
| +17% | +$1.93万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
987
Maravai LifeSciences
MRVI
$10.1億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
23,760
+10,796
| +83% | +$6.97万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
988
Viatris
VTRS
$214億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
14,081
-476
| -3% | -$4,558 |
2022 Q2
6四半期
|
|
989
Permian Resources
PR
$206億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
+11,179
| 新規 | +$15.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
990
上場廃止
Sandstorm Gold
SAND
| $15.1万 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
991
Telefônica Brasil
VIV
$200億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
+13,639
| 新規 | +$13.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
992
上場廃止
Theravance Biopharma
TBPH
| $14.1万 | ﹤0.01% |
+12,584
| 新規 | +$12.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
993
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$22.4億
| $14万 | ﹤0.01% |
13,648
-930
| -6% | -$9,238 |
2022 Q1
7四半期
|
|
994
Valley National Bancorp
VLY
$70億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
+12,524
| 新規 | +$11.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
995
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
$2284万
| $13.6万 | ﹤0.01% |
4,007
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
996
Rithm Capital
RITM
$48.4億
| $13.3万 | ﹤0.01% |
12,414
-3,932
| -24% | -$3.91万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
997
NPK International
NPKI
$9.14億
| $13.2万 | ﹤0.01% |
19,862
-154
| -0.8% | -$1,074 |
2021 Q3
9四半期
|
|
998
Kearny Financial
KRNY
$5.67億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
14,619
-213
| -1% | -$1,652 |
2023 Q1
3四半期
|
|
999
BGC Group
BGC
$54億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
17,703
-551
| -3% | -$3,412 |
2022 Q3
5四半期
|
|
1000
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $12.8万 | ﹤0.01% |
12,527
-429
| -3% | -$4,036 |
2023 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。