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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 480 k | 0.01% |
9,352
-667
| -7% | -USD 33.3 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
677
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 664 M
| USD 479 k | 0.01% |
6,495
+477
| +8% | +USD 35.7 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
678
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 478 k | 0.01% |
4,336
+2
| +0% | +USD 205 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
679
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 475 k | 0.01% |
4,806
+431
| +10% | +USD 38.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
680
Papa John's
PZZA
USD 638 M
| USD 472 k | 0.01% |
6,194
-61
| -1% | -USD 4.15 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
681
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 471 k | 0.01% |
14,321
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
682
James Hardie Industries
JHX
USD 15 mil M
| USD 469 k | 0.01% |
12,124
+623
| +5% | +USD 18.7 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
683
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 468 k | 0.01% |
2,849
+101
| +4% | +USD 14.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
684
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 467 k | 0.01% |
6,185
+259
| +4% | +USD 17.9 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
685
StoneX
SNEX
USD 6894 M
| USD 466 k | 0.01% |
21,303
+4,197
| +25% | +USD 79.7 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
686
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 463 k | 0.01% |
2,247
-39
| -2% | -USD 8.12 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
687
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 463 k | 0.01% |
3,812
-167
| -4% | -USD 17.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
688
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 462 k | 0.01% |
7,888
-1,852
| -19% | -USD 102 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
689
Barrett Business Services
BBSI
USD 789 M
| USD 461 k | 0.01% |
15,924
+68
| +0.4% | +USD 1.75 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
690
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 461 k | 0.01% |
9,939
-258
| -3% | -USD 11.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
691
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 460 k | 0.01% |
9,311
+863
| +10% | +USD 42 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
692
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 459 k | 0.01% |
12,425
+1,074
| +9% | +USD 36.5 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
693
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3115 M
| USD 459 k | 0.01% |
+16,121
| Nuevas | +USD 412 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
694
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| USD 459 k | 0.01% |
5,940
+807
| +16% | +USD 55.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
695
Equitable Holdings
EQH
USD 14.5 mil M
| USD 459 k | 0.01% |
13,787
+6,282
| +84% | +USD 184 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
696
Vita Coco
COCO
USD 3396 M
| USD 457 k | 0.01% |
17,829
+6,295
| +55% | +USD 171 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
697
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 457 k | 0.01% |
7,073
+872
| +14% | +USD 52.3 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
698
KB Financial Group
KB
USD 41.7 mil M
| USD 457 k | 0.01% |
11,048
+1,407
| +15% | +USD 57 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
699
Cooper Companies
COO
USD 11 mil M
| USD 456 k | 0.01% |
4,816
+36
| +0.8% | +USD 3.02 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
700
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 454 k | 0.01% |
17,029
-1,378
| -7% | -USD 30.6 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.