Simplicity Solutions
icono de FIXD

de Simplicity Solutions First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF FIXD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción FIXD Actividad de fondos de FIXD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.63 M Vender
36,515
-1,227
-3% -USD 52.3 k 0.04% 341
2023
Q3 		USD 1.59 M Vender
37,742
-5,310
-12% -USD 230 k 0.05% 324
2023
Q2 		USD 1.9 M Comprar
43,052
+6,730
+19% +USD 301 k 0.05% 328
2023
Q1 		USD 1.64 M Comprar
36,322
+2,146
+6% +USD 96.2 k 0.04% 354
2022
Q4 		USD 1.5 M Comprar
34,176
+4,386
+15% +USD 191 k 0.2% 119
2022
Q3 		USD 1.3 M Comprar
29,790
+937
+3% +USD 43.3 k 0.19% 127
2022
Q2 		USD 1.34 M Vender
28,853
-494
-2% -USD 23.4 k 0.17% 142
2022
Q1 		USD 1.46 M Comprar
+29,347
Nuevas +USD 1.5 M 0.18% 124
2021
Q4 		– Vender
-29,766
Cerradas -USD 1.59 M – 499
2021
Q3 		USD 1.59 M Vender
29,766
-496
-2% -USD 26.8 k 0.25% 93
2021
Q2 		USD 1.62 M Vender
30,262
-7,109
-19% -USD 379 k 0.32% 66
2021
Q1 		USD 1.97 M Vender
37,371
-601,467
-94% -USD 32.4 M 0.43% 46
2020
Q4 		USD 35 M Comprar
638,838
+171,948
+37% +USD 9.47 M 0.52% 42
2020
Q3 		USD 25.7 M Comprar
466,890
+38,634
+9% +USD 2.14 M 0.47% 43
2020
Q2 		USD 23.5 M Comprar
428,256
+191,645
+81% +USD 10.4 M 0.46% 48
2020
Q1 		USD 12.5 M Comprar
236,611
+68,264
+41% +USD 3.58 M 0.38% 53
2019
Q4 		USD 8.72 M Comprar
168,347
+124,566
+285% +USD 6.52 M 0.27% 68
2019
Q3 		USD 2.3 M Comprar
43,781
+17,748
+68% +USD 929 k 0.09% 175
2019
Q2 		USD 1.35 M Comprar
+26,033
Nuevas +USD 1.32 M 0.06% 199
2018
Q4 		– Vender
-5,867
Cerradas -USD 287 k – 667
2018
Q3 		USD 287 k Vender
5,867
-839
-13% -USD 41.3 k 0.02% 396
2018
Q2 		USD 330 k Comprar
6,706
+1
+0% +USD 49 0.02% 333
2018
Q1 		USD 333 k Comprar
6,705
+738
+12% +USD 36.8 k 0.03% 264
2017
Q4 		USD 303 k Comprar
+5,967
Nuevas +USD 303 k 0.03% 292

Otros fondos que tienen FIXD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en FIXD: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) en 3.3% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 52.3 k, y conservó 36,515 acciones valuadas en USD 1.63 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #341.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en FIXD en T4 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 35 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 347 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FIXD.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 36,515 acciones de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF con un valor de USD 1.63 M.
  • Simplicity Solutions vendió 1,227 acciones de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 52.3 k.
  • First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF representó 0.04% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 341.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 35 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 347 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.