Simplicity Solutions的 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 持股歷史

Simplicity Solutions的投資組合 VTI股票詳細資料 VTI基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$1060萬	賣出	44,671 -10,600	-19%	-US$234萬	0.29%	64
2023 Q3	US$1174萬	賣出	55,271 -17,782	-24%	-US$394萬	0.38%	49
2023 Q2	US$1609萬	賣出	73,053 -3,464	-5%	-US$72.3萬	0.44%	41
2023 Q1	US$1562萬	買進	76,517 +70,074	+1,088%	+US$1403萬	0.41%	45
2022 Q4	US$123萬	賣出	6,443 -2,409	-27%	-US$46.4萬	0.17%	150
2022 Q3	US$159萬	賣出	8,852 -528	-6%	-US$10.5萬	0.23%	106
2022 Q2	US$177萬	賣出	9,380 -420	-4%	-US$8.63萬	0.23%	106
2022 Q1	US$223萬	賣出	9,800 -8,468	-46%	-US$190萬	0.27%	80
2021 Q4	US$441萬	買進	18,268 +9,642	+112%	+US$228萬	0.49%	32
2021 Q3	US$192萬	賣出	8,626 -330	-4%	-US$7.53萬	0.29%	73
2021 Q2	US$200萬	買進	8,956 +15	+0.2%	+US$3,255	0.39%	46
2021 Q1	US$185萬	賣出	8,941 -75,941	-89%	-US$1537萬	0.41%	49
2020 Q4	US$1652萬	買進	84,882 +5,875	+7%	+US$107萬	0.25%	90
2020 Q3	US$1346萬	賣出	79,007 -15,773	-17%	-US$265萬	0.25%	86
2020 Q2	US$1484萬	買進	94,780 +51,832	+121%	+US$764萬	0.29%	74
2020 Q1	US$554萬	賣出	42,948 -14,867	-26%	-US$230萬	0.17%	107
2019 Q4	US$946萬	買進	57,815 +5,211	+10%	+US$81.6萬	0.29%	63
2019 Q3	US$794萬	買進	52,604 +6,556	+14%	+US$98.8萬	0.32%	52
2019 Q2	US$691萬	賣出	46,048 -14,295	-24%	-US$211萬	0.3%	59
2019 Q1	US$873萬	買進	60,343 +20,747	+52%	+US$289萬	0.52%	46
2018 Q4	US$505萬	賣出	39,596 -787	-2%	-US$10.9萬	0.65%	32
2018 Q3	US$604萬	賣出	40,383 -3,787	-9%	-US$55.7萬	0.35%	46
2018 Q2	US$620萬	買進	44,170 +2,584	+6%	+US$36萬	0.45%	38
2018 Q1	US$564萬	買進	41,586 +2,665	+7%	+US$37.4萬	0.49%	34
2017 Q4	US$534萬	買進	+38,921	新	+US$521萬	0.52%	34
2017 Q3	–	賣出	-10,054	已平倉	-US$125萬	–	384
2017 Q2	US$125萬	買進	10,054 +4,673	+87%	+US$57.6萬	0.15%	116
2017 Q1	US$65.3萬	買進	5,381 +3,058	+132%	+US$36.6萬	0.1%	201
2016 Q4	US$26.8萬	買進	+2,323	新	+US$26.1萬	0.06%	276

持有VTI的其他基金

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan US$346億 AUM 29.24% 1年估算報酬率

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$916億 AUM 29.2% 1年估算報酬率

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan US$128億 AUM 19.73% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Simplicity Solutions的VTI持股：2023年第4季回顧

Simplicity Solutions在2023年第4季將Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)持股減少19%，估計賣出價值US$234萬的股票，剩餘44,671股，價值US$1060萬。此持倉占投資組合的0.29%，排名第64名。

Simplicity Solutions於2016年第4季首次申報持有VTI，此後已有28個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第4季達到US$1652萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的2,684檔基金持有VTI。

截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 44,671股，價值US$1060萬。
Simplicity Solutions在2023年第4季賣出Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF共10,600股，估計金額為US$234萬。
在2023年第4季，Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF佔Simplicity Solutions投資組合的0.29%，是其第 #64大持倉。
Simplicity Solutions於2016年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
Simplicity Solutions對Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$1652萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的2,684檔基金持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF。

根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月29日提交。