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Greenlight Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 2048 M
Rotación
28.26%
Rendimiento estimado a 1 año
78.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+78.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+457.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+683.15%
AUM
USD 2048 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 287 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 62.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.01%
Posición
46
Nuevas
7
Aumentadas
20
Reducidas
4
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+USD 68.3 M |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+USD 32.1 M |
| 3 |
Tenet Healthcare
THC
|
+USD 25.6 M |
| 4 |
DHT Holdings
DHT
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
AerCap
AER
|
+USD 16.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+USD 65.2 M |
| 2 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+USD 42.6 M |
| 3 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+USD 30.3 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 25.2 M |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 36.78% |
| 2 | Energía | 17.03% |
| 3 | Finanzas | 11.45% |
| 4 | Salud | 11.09% |
| 5 | Tecnología | 10.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GoPro
GPRO
USD 117 M
| USD 9.8 M | 0.48% |
2,823,100
+166,640
| +6% | +USD 529 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
27
Coya Therapeutics
COYA
USD 73.4 M
| USD 9.44 M | 0.46% |
1,274,026
+805,959
| +172% | +USD 4.47 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
28
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
USD 2239 M
| USD 6.61 M | 0.32% |
162,578
+6,200
| +4% | +USD 228 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
29
Sotera Health
SHC
USD 4744 M
| USD 5.68 M | 0.28% |
336,970
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
30
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1840 M
| USD 2.87 M | 0.14% |
9,270
+2,310
| +33% | +USD 742 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
31
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 51.9 mil M
| USD 2.8 M | 0.14% |
+268,470
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
32
Dejó de cotizar
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| USD 2.79 M | 0.14% |
68,365
+3,298
| +5% | +USD 179 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
33
Gain Therapeutics
GANX
USD 46.3 M
| USD 1.92 M | 0.09% |
588,410
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
34
First Trust Natural Gas ETF
FCG
USD 653 M
| USD 1.42 M | 0.07% |
58,540
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
35
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7383 M
| USD 1.29 M | 0.06% |
96,990
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
36
Dejó de cotizar
Talis Biomedical Corporation Common Stock
TLIS
| USD 1.11 M | 0.05% |
149,052
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
37
Dejó de cotizar
NeuBase Therapeutics, Inc. Common Stock
NBSE
| USD 101 k | ﹤0.01% |
136,350
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
38
Nuvation Bio
NUVB
USD 1409 M
| USD 52.8 k | ﹤0.01% |
34,995
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
39
Dejó de cotizar
Nuvation Bio Inc Warrants
NUVB.WS
| USD 6 k | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
Katapult Holdings Warrant
KPLTW
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
262,227
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
41
Advance Auto Parts
AAP
USD 2746 M
| – | – |
-37,570
| Cerradas | -USD 2.1 M | – |
|
42
Resideo Technologies
REZI
USD 3244 M
| – | – |
-324,010
| Cerradas | -USD 5.12 M | – |
|
|
43
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| – | – |
-1,239,700
| Cerradas | -USD 25.2 M | – |
|
|
44
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| – | – |
-10,105,610
| Cerradas | -USD 65.2 M | – |
|
|
FSRXW
45
Dejó de cotizar
FinServ Acquisition Corp. II Warrant
FSRXW
| – | – |
-78,750
| Cerradas | -USD 2.38 k | – |
|
|
ATVI
46
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-256,740
| Cerradas | -USD 24 M | – |
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de Greenlight Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Greenlight Capital mantenía 46 posiciones por un valor de USD 2048 M, un aumento de 16% frente a los USD 1761 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Greenlight Capital destinó USD 62.1 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alight: 462,084 acciones con un valor de USD 78.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 37% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Green Brick Partners, por un valor estimado de USD 42.6 M.
- La mayor compra de Greenlight Capital en T4 2023 fue Alight: 462,084 acciones por un valor de USD 78.8 M.
- Greenlight Capital fue quien más aumentó su posición en Tenet Healthcare durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 25.6 M.
- La mayor reducción de Greenlight Capital durante T4 2023 fue en Green Brick Partners, con un recorte estimado de USD 42.6 M.
- Greenlight Capital cerró por completo su posición en Southwestern Energy Company en T4 2023, con una venta estimada de USD 65.2 M.
- Las diez principales posiciones de Greenlight Capital representan 77% de su cartera de USD 2048 M en T4 2023.
- Greenlight Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Greenlight Capital aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2048 M.
Según el Informe 13F de Greenlight Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.