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Greenlight Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,05 Mrd. $
Umschlag
28,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
78,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+457,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+683,15 %
AUM
2,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+287 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+62,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,01 %
Position
46
Neu
7
Aufgestockt
20
Reduziert
4
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+68,3 Mio. $ |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+32,1 Mio. $ |
| 3 |
Tenet Healthcare
THC
|
+25,6 Mio. $ |
| 4 |
DHT Holdings
DHT
|
+18,1 Mio. $ |
| 5 |
AerCap
AER
|
+16,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+65,2 Mio. $ |
| 2 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+42,6 Mio. $ |
| 3 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+30,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+25,2 Mio. $ |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 36,78 % |
| 2 | Energie | 17,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,09 % |
| 5 | Technologie | 10,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GoPro
GPRO
217 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,48 % |
2.823.100
+166.640
| +6 % | +528.515 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
27
Coya Therapeutics
COYA
100 Mio. $
| 9,44 Mio. $ | 0,46 % |
1.274.026
+805.959
| +172 % | +4,47 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
28
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
1,96 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,32 % |
162.578
+6.200
| +4 % | +228.154 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
29
Sotera Health
SHC
5,11 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,28 % |
336.970
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
30
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,14 % |
9.270
+2.310
| +33 % | +741.605 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
31
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
+268.470
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
32
Nicht mehr gelistet
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| 2,79 Mio. $ | 0,14 % |
68.365
+3.298
| +5 % | +179.329 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
33
Gain Therapeutics
GANX
55 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,09 % |
588.410
| – | – |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
34
First Trust Natural Gas ETF
FCG
680 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,07 % |
58.540
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
35
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,06 % |
96.990
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
Talis Biomedical Corporation Common Stock
TLIS
| 1,11 Mio. $ | 0,05 % |
149.052
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
37
Nicht mehr gelistet
NeuBase Therapeutics, Inc. Common Stock
NBSE
| 100.912 $ | ﹤0,01 % |
136.350
| – | – |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
38
Nuvation Bio
NUVB
1,56 Mrd. $
| 52.842 $ | ﹤0,01 % |
34.995
| – | – |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Nuvation Bio Inc Warrants
NUVB.WS
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
40
Nicht mehr gelistet
Katapult Holdings Warrant
KPLTW
| 1.940 $ | ﹤0,01 % |
262.227
| – | – |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
41
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| – | – |
-37.570
| Geschlossen | -2,1 Mio. $ | – |
|
42
Resideo Technologies
REZI
2,5 Mrd. $
| – | – |
-324.010
| Geschlossen | -5,12 Mio. $ | – |
|
|
43
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| – | – |
-1.239.700
| Geschlossen | -25,2 Mio. $ | – |
|
|
44
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| – | – |
-10.105.610
| Geschlossen | -65,2 Mio. $ | – |
|
|
FSRXW
45
Nicht mehr gelistet
FinServ Acquisition Corp. II Warrant
FSRXW
| – | – |
-78.750
| Geschlossen | -2.379 $ | – |
|
|
ATVI
46
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-256.740
| Geschlossen | -24 Mio. $ | – |
|
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AAM
Portfolio-Rückblick von Greenlight Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Greenlight Capital 46 Positionen im Wert von 2,05 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Greenlight Capital investierte 62,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alight: 462.084 Aktien im Wert von 78,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Green Brick Partners; sie wurde auf 42,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Greenlight Capital im Q4 2023 war Alight: 462.084 Aktien im Wert von 78,8 Mio. $.
- Greenlight Capital hat seine Position in Tenet Healthcare in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenlight Capital im Q4 2023 entfiel auf Green Brick Partners und belief sich schätzungsweise auf 42,6 Mio. $.
- Greenlight Capital hat seine Position in Southwestern Energy Company im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenlight Capital machen im Q4 2023 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,05 Mrd. $ aus.
- Greenlight Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Greenlight Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenlight Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .