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Cannell & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.5억
회전율
11.43%
1년 추정 수익률
30.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.95%
1년 예상 수익률
+30.62%
3년 예상 수익률
+51.59%
5년 예상 수익률
+187.25%
10년 예상 수익률
+311.58%
AUM
US$31.5억
AUM 성장
+US$2.29억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$6736만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.6%
보유액
280
신규
21
증가
58
축소
115
청산됨
11
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+US$4309만 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$2740만 |
| 3 |
Pinterest
PINS
|
+US$2350만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1817만 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$1330만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$4832만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$3161만 |
| 3 |
Green Plains
GPRE
|
+US$2109만 |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+US$1897만 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$1439만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.59% |
| 2 | 금융 | 15.93% |
| 3 | 산업재 | 13.18% |
| 4 | 헬스케어 | 12.02% |
| 5 | 임의소비재 | 10.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3593억
| US$3444만 | 1.09% |
315,918
+2,315
| +0.7% | +US$24만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
27
TJX Companies
TJX
US$1488억
| US$3407만 | 1.08% |
363,176
-4,610
| -1% | -US$41.4만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
28
Chevron
CVX
US$4248억
| US$3330만 | 1.06% |
223,256
+73,306
| +49% | +US$1109만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
29
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$520억
| US$3288만 | 1.04% |
492,594
-15,515
| -3% | -US$94.9만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
30
Walt Disney
DIS
US$2059억
| US$3255만 | 1.03% |
360,505
-11,017
| -3% | -US$97.1만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
31
FedEx
FDX
US$754억
| US$3151만 | 1% |
124,576
-3,761
| -3% | -US$95.5만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
32
Home Depot
HD
US$3448억
| US$3103만 | 0.98% |
89,545
+151
| +0.2% | +US$4.68만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
33
Perrigo
PRGO
US$22.7억
| US$3074만 | 0.98% |
955,167
-468,410
| -33% | -US$1400만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
34
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$3071만 | 0.97% |
212,822
-20,618
| -9% | -US$248만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
35
Chubb
CB
US$1434억
| US$3003만 | 0.95% |
132,873
-295
| -0.2% | -US$6.45만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
36
Lockheed Martin
LMT
US$1382억
| US$2813만 | 0.89% |
62,058
-365
| -0.6% | -US$16.2만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
37
Quanta Services
PWR
US$908억
| US$2786만 | 0.88% |
129,078
+18,077
| +16% | +US$334만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
38
FerroAtlántica
GSM
US$5.61억
| US$2696만 | 0.86% |
4,141,905
-202,650
| -5% | -US$107만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
39
Colgate-Palmolive
CL
US$786억
| US$2644만 | 0.84% |
331,664
-6,764
| -2% | -US$50.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
40
Bank of New York Mellon
BNY
US$1025억
| US$2523만 | 0.8% |
484,752
-1,570
| -0.3% | -US$7.23만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
41
ServiceNow
NOW
US$1055억
| US$2516만 | 0.8% |
178,085
-17,220
| -9% | -US$217만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$2482만 | 0.79% |
591,730
-24,307
| -4% | -US$92만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$2388만 | 0.76% |
44
| – | – |
2014 Q1
39개 분기
|
|
44
Danaher
DHR
US$1629억
| US$2282만 | 0.72% |
98,639
-11,650
| -11% | -US$248만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$1959억
| US$2227만 | 0.71% |
131,111
+109
| +0.1% | +US$1.81만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
46
Illinois Tool Works
ITW
US$819억
| US$2148만 | 0.68% |
82,016
-1,010
| -1% | -US$24.2만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
47
Fortive
FTV
US$202억
| US$2094만 | 0.66% |
377,313
+3,855
| +1% | +US$20.3만 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
48
Automatic Data Processing
ADP
US$1224억
| US$2038만 | 0.65% |
87,470
-4,400
| -5% | -US$103만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2026만 | 0.64% |
129,265
+283
| +0.2% | +US$4.34만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
50
Fidelity National Information Services
FIS
US$148억
| US$2013만 | 0.64% |
335,159
+27,846
| +9% | +US$153만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Cannell & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Cannell & Co 측은 US$31.5억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.2억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Cannell & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 58개 증가, 115개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CRH 주식으로, 714,012주를 보유했으며 가치는 US$4938만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Humana 주식으로, 추정 금액은 US$4832만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Cannell & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 CRH 주식으로, US$4938만 상당의 714,012주를 매수했어요.
- Cannell & Co 측이 2023년 4분기에 Labcorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2740만 규모예요.
- Cannell & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Humana이며, 추정 감소액은 US$4832만예요.
- Cannell & Co 측은 2023년 4분기에 Nutrien 보유분을 전량 매도해 추정 US$1439만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cannell & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.5억 중 31% 비중을 차지해요.
- Cannell & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Cannell & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$31.5억에 이르렀어요.
2024년 2월 5일에 제출된 Cannell & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.