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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.93억
AUM 성장
+US$2215만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$1745만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.11%
보유액
331
신규
45
증가
113
축소
110
청산됨
48
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
|
+US$335만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$269만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$264만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+US$253만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$230만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$646만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$319만 |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$182만 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$95.5만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$85.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.52% |
| 2 | 정보기술 | 5.27% |
| 3 | 금융 | 4.76% |
| 4 | 에너지 | 2.97% |
| 5 | 건강관리 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$951만 | 3.24% |
78,900
+6,273
| +9% | +US$75만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$908만 | 3.09% |
82,899
+9,066
| +12% | +US$99.1만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$882만 | 3.01% |
144,823
-1,818
| -1% | -US$11만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8850억
| US$708만 | 2.41% |
29,090
+4,883
| +20% | +US$118만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$593만 | 2.02% |
53,834
-207
| -0.4% | -US$2.28만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$556만 | 1.89% |
233,693
+57,182
| +32% | +US$134만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$363억
| US$499만 | 1.7% |
60,007
+8,071
| +16% | +US$67.3만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$486만 | 1.66% |
186,202
+1,160
| +0.6% | +US$3.03만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1020억
| US$476만 | 1.62% |
67,954
+9,348
| +16% | +US$64.7만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5조
| US$428만 | 1.46% |
118,768
-3,036
| -2% | -US$11.2만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.3억
| US$423만 | 1.44% |
71,812
+11,020
| +18% | +US$64.7만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$418만 | 1.42% |
122,036
+2,576
| +2% | +US$8.73만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$417만 | 1.42% |
47,136
-3,357
| -7% | -US$29.5만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$408만 | 1.39% |
38,876
+1,195
| +3% | +US$12.4만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$214억
| US$400만 | 1.37% |
93,741
+705
| +0.8% | +US$3.01만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$377만 | 1.28% |
108,305
+13,860
| +15% | +US$47.8만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
ULQ
17
상장폐지됨
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$375만 | 1.28% |
74,554
+66,614
| +839% | +US$335만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$366만 | 1.25% |
88,519
+9,531
| +12% | +US$38.8만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7350억
| US$364만 | 1.24% |
45,123
+5,487
| +14% | +US$44.9만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1523억
| US$347만 | 1.18% |
69,290
-476
| -0.7% | -US$2.35만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$343만 | 1.17% |
111,731
+6,039
| +6% | +US$18.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414억
| US$335만 | 1.14% |
31,461
+3,150
| +11% | +US$33.6만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6925억
| US$330만 | 1.13% |
26,535
-1,420
| -5% | -US$17.5만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$328만 | 1.12% |
36,932
+3,325
| +10% | +US$28.8만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1899억
| US$320만 | 1.09% |
33,125
-1,185
| -3% | -US$11.3만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, WealthSource Partners는 US$2.93억 상당의 331개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.71억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
WealthSource Partners는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1745만을 투입해 신규 포지션 45개를 개설하고 기존 보유 종목 113개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 97,626주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 보유분을 추정 US$646만 규모 줄였습니다.
- WealthSource Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, US$267만 상당의 97,626주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$335만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$646만예요.
- WealthSource Partners는 2017년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$319만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.93억 중 22%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2017년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$2.93억에 이르렀어요.
2017년 8월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.