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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.47%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.1억
AUM 성장
+US$6184만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$1578만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.34%
보유액
544
신규
56
증가
144
축소
256
청산됨
64
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2924만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2711만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1861만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$1840만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1494만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4140만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$1685만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$1510만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1129만 |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$1012만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.87% |
| 2 | 정보기술 | 3.91% |
| 3 | 금융 | 2.37% |
| 4 | 에너지 | 1.79% |
| 5 | 건강관리 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.6억 | 11.3% |
10,610,559
+141,540
| +1% | +US$214만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$1.04억 | 7.39% |
1,232,587
-197,508
| -14% | -US$1685만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$9429만 | 6.67% |
3,752,013
-125,739
| -3% | -US$315만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$4023만 | 2.85% |
480,294
+5,241
| +1% | +US$42.4만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3965만 | 2.81% |
864,189
+49,041
| +6% | +US$213만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$3659만 | 2.59% |
394,478
+316,969
| +409% | +US$2924만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$2905만 | 2.06% |
547,537
-38,170
| -7% | -US$200만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$2817만 | 1.99% |
1,239,749
-1,821,522
| -60% | -US$4140만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2719만 | 1.92% |
+365,815
| 신규 | +US$2711만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2461만 | 1.74% |
189,374
-25,173
| -12% | -US$360만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
|
11
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$2180만 | 1.54% |
533,031
+449,805
| +540% | +US$1840만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$2092만 | 1.48% |
902,974
-52,574
| -6% | -US$116만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$1894만 | 1.34% |
254,254
+243,277
| +2,216% | +US$1861만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$1831만 | 1.3% |
169,280
+73,716
| +77% | +US$799만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1798만 | 1.27% |
249,435
-1,667
| -0.7% | -US$11.9만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1787만 | 1.27% |
122,458
+103,004
| +529% | +US$1494만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1701만 | 1.2% |
179,740
-20,223
| -10% | -US$194만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
|
BSCN
18
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1544만 | 1.09% |
735,933
+442,913
| +151% | +US$926만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1414만 | 1% |
124,080
+8,133
| +7% | +US$92.2만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1384만 | 0.98% |
57,731
-7,812
| -12% | -US$187만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
21
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$1141만 | 0.81% |
142,492
+3,490
| +3% | +US$27.9만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
22
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$1076만 | 0.76% |
181,056
+105,714
| +140% | +US$628만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1026만 | 0.73% |
379,663
+55,618
| +17% | +US$151만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$987만 | 0.7% |
237,782
+69,197
| +41% | +US$286만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$973만 | 0.69% |
173,363
-100,699
| -37% | -US$559만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$14.1억 상당의 544개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.5억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 144개 증가, 256개 감소 및 64개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF으로, 365,815주를 보유했으며 가치는 US$2719만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$4140만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF으로, US$2719만 상당의 365,815주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 iShares MBS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$2924만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4140만예요.
- WealthSource Partners는 2022년 4분기에 Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 41%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2022년 4분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$14.1억에 이르렀어요.
2023년 2월 10일에 제출된 WealthSource Partners의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.