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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.61%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.8억
AUM 성장
+US$2.33억
(+19%)
자금 흐름
+US$2.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.1%
보유액
638
신규
86
증가
254
축소
194
청산됨
68
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$4047만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$2355만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$2340만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2317만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1836만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1221만 |
| 2 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$1042만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$698만 |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$555만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$554만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.31% |
| 2 | 정보기술 | 8.41% |
| 3 | 금융 | 3.66% |
| 4 | 헬스케어 | 3.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.32억 | 8.88% |
7,340,466
+2,286,018
| +45% | +US$4047만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$1.1억 | 7.41% |
1,084,468
+235,153
| +28% | +US$2355만 |
2019 Q3
10개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$7982만 | 5.38% |
2,872,253
+818,821
| +40% | +US$2340만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$5432만 | 3.66% |
2,180,614
+267,037
| +14% | +US$684만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$5098만 | 3.44% |
291,988
+109,181
| +60% | +US$1836만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3744만 | 2.52% |
121,431
+77,011
| +173% | +US$2317만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$3559만 | 2.4% |
1,416,070
-121,186
| -8% | -US$308만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$3353만 | 2.26% |
1,044,912
-213,021
| -17% | -US$698만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2387만 | 1.61% |
146,460
+110,180
| +304% | +US$1702만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$2302만 | 1.55% |
213,359
-5,633
| -3% | -US$60.8만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.6억
| US$2257만 | 1.52% |
614,518
+59,161
| +11% | +US$227만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
12
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$12.9억
| US$1911만 | 1.29% |
477,057
+119,979
| +34% | +US$435만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.6억
| US$1875만 | 1.26% |
179,298
-47,972
| -21% | -US$513만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
US$84.7억
| US$1862만 | 1.26% |
321,070
+1,813
| +0.6% | +US$10.5만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
|
15
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$17.4억
| US$1725만 | 1.16% |
621,436
-195,927
| -24% | -US$555만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$1579만 | 1.06% |
126,736
-97,059
| -43% | -US$1221만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$1454만 | 0.98% |
187,498
+39,042
| +26% | +US$296만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
18
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.8억
| US$1385만 | 0.93% |
338,505
-1,665
| -0.5% | -US$6.14만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$46억
| US$1018만 | 0.69% |
399,959
+226,459
| +131% | +US$586만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$16.1억
| US$1001만 | 0.67% |
113,427
+11,611
| +11% | +US$101만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$982만 | 0.66% |
54,383
+44,872
| +472% | +US$787만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$955만 | 0.64% |
197,093
-8,399
| -4% | -US$45만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$935만 | 0.63% |
91,743
+1,587
| +2% | +US$16.6만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$920만 | 0.62% |
65,860
+38,120
| +137% | +US$518만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$919만 | 0.62% |
154,333
-47,374
| -23% | -US$283만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, WealthSource Partners 측은 US$14.8억 상당의 638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
WealthSource Partners 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.73억 규모를 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 254개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 49,055주를 보유했으며 가치는 US$660만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1221만 규모 줄였어요.
- WealthSource Partners의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$660만 상당의 49,055주를 매수했어요.
- WealthSource Partners 측이 2022년 1분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4047만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares TIPS Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1221만예요.
- WealthSource Partners 측은 2022년 1분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$379만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 39% 비중을 차지해요.
- WealthSource Partners 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 68개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$14.8억에 이르렀어요.
2022년 5월 9일에 제출된 WealthSource Partners의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.