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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.33%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.5억
AUM 성장
-US$1663만
(-1.2%)
자금 흐름
+US$6481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.63%
보유액
563
신규
51
증가
203
축소
202
청산됨
75
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1674만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1614만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1560만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1297만 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$1118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$1341만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1319만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1149만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1129만 |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$612만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.56% |
| 2 | 정보기술 | 4.69% |
| 3 | 금융 | 2.49% |
| 4 | 헬스케어 | 1.85% |
| 5 | 에너지 | 1.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$1.48억 | 10.94% |
10,469,019
+994,341
| +10% | +US$1560만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$182억
| US$1.14억 | 8.41% |
1,430,095
+122,283
| +9% | +US$1083만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105억
| US$9675만 | 7.16% |
3,877,752
+615,658
| +19% | +US$1614만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428억
| US$6968만 | 5.16% |
3,061,271
+706,765
| +30% | +US$1674만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152억
| US$3447만 | 2.55% |
475,053
+88,092
| +23% | +US$719만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$307억
| US$3141만 | 2.33% |
815,148
-309,312
| -28% | -US$1319만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.6억
| US$2968만 | 2.2% |
585,707
+120,492
| +26% | +US$658만 |
2022 Q2
1분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$2965만 | 2.2% |
214,547
-17,826
| -8% | -US$280만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45.4억
| US$1887만 | 1.4% |
955,548
+512,333
| +116% | +US$1118만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063억
| US$1744만 | 1.29% |
199,963
+111,191
| +125% | +US$1080만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1686만 | 1.25% |
160,756
-99,656
| -38% | -US$1129만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$1660만 | 1.23% |
251,102
+13,974
| +6% | +US$101만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1526만 | 1.13% |
65,543
-5,122
| -7% | -US$135만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.5억
| US$1486만 | 1.1% |
274,062
+229,018
| +508% | +US$1297만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$160억
| US$1407만 | 1.04% |
770,435
-116,925
| -13% | -US$236만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$1268만 | 0.94% |
123,576
+76,029
| +160% | +US$808만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$1205만 | 0.89% |
115,947
+39,445
| +52% | +US$461만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$1098만 | 0.81% |
459,397
-243,467
| -35% | -US$612만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120억
| US$1041만 | 0.77% |
95,564
+16,748
| +21% | +US$198만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$16억
| US$1004만 | 0.74% |
139,002
+5,068
| +4% | +US$40.3만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$416억
| US$988만 | 0.73% |
102,983
+18,703
| +22% | +US$190만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$946만 | 0.7% |
205,262
+148,968
| +265% | +US$703만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
23
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.3억
| US$910만 | 0.67% |
254,744
+9,485
| +4% | +US$36.4만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$883만 | 0.65% |
91,899
+45,127
| +96% | +US$452만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$815만 | 0.6% |
324,045
-17,195
| -5% | -US$47.9만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, WealthSource Partners의 보유 포지션은 563개, 총액은 US$13.5억였으며 전 분기 US$13.7억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
WealthSource Partners 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$6481만 규모를 투입해 신규 포지션 51개를 개설하고 기존 보유 종목 203개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 주식으로, 127,775주를 보유했으며 가치는 US$400만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$1341만 규모 줄였어요.
- WealthSource Partners의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$400만 상당의 127,775주를 매수했어요.
- WealthSource Partners 측이 2022년 3분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1674만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund이며, 추정 감소액은 US$1341만예요.
- WealthSource Partners 측은 2022년 3분기에 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 44% 비중을 차지해요.
- WealthSource Partners 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$13.5억 규모가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 WealthSource Partners의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.