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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.03%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
-US$1.17억
(-7.9%)
자금 흐름
+US$7902만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.29%
보유액
619
신규
49
증가
167
축소
265
청산됨
107
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$3458만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$2686만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$2040만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1983만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$1838만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1378만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1239만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$1100만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1002만 |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$984만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.17% |
| 2 | 정보기술 | 5.33% |
| 3 | 금융 | 2.71% |
| 4 | 건강관리 | 2.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.41억 | 10.31% |
9,474,678
+2,134,212
| +29% | +US$3458만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$1.1억 | 8.02% |
1,307,812
+223,344
| +21% | +US$2040만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$8596만 | 6.29% |
3,262,094
+389,841
| +14% | +US$1039만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$5627만 | 4.12% |
2,354,506
+173,892
| +8% | +US$418만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$4880만 | 3.57% |
1,124,460
+416,425
| +59% | +US$1983만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3177만 | 2.32% |
232,373
-59,615
| -20% | -US$903만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$3115만 | 2.28% |
386,961
+38,657
| +11% | +US$336만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$2966만 | 2.17% |
260,412
+133,676
| +105% | +US$1585만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$2579만 | 1.89% |
+465,215
| 신규 | +US$2686만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1815만 | 1.33% |
70,665
-50,766
| -42% | -US$1378만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1782만 | 1.3% |
887,360
+870,280
| +5,095% | +US$1838만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
12
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$1730만 | 1.27% |
702,864
+81,428
| +13% | +US$212만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1665만 | 1.22% |
237,128
+49,630
| +26% | +US$363만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
14
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$1431만 | 1.05% |
319,963
+133,446
| +72% | +US$607만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$1328만 | 0.97% |
149,200
+128,736
| +629% | +US$1234만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$1091만 | 0.8% |
380,620
+304,060
| +397% | +US$948만 |
2022 Q1
1분기
|
|
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$1053만 | 0.77% |
158,616
+120,868
| +320% | +US$865만 |
2022 Q1
1분기
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$1020만 | 0.75% |
97,482
+11,633
| +14% | +US$121만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
19
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$1019만 | 0.75% |
133,934
+20,507
| +18% | +US$170만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
20
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.4억
| US$1004만 | 0.73% |
245,259
-231,798
| -49% | -US$984만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$983만 | 0.72% |
443,215
+43,256
| +11% | +US$105만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$947만 | 0.69% |
78,816
+29,761
| +61% | +US$365만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$937만 | 0.69% |
290,097
-324,421
| -53% | -US$1100만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$902만 | 0.66% |
341,240
+132,289
| +63% | +US$380만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$893만 | 0.65% |
77,718
+22,201
| +40% | +US$261만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, WealthSource Partners의 보유 포지션은 619개, 총액은 US$13.7억였으며 전 분기 US$14.8억보다 7.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
WealthSource Partners는 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7902만을 투입해 신규 포지션 49개를 개설하고 기존 보유 종목 167개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF으로, 465,215주를 보유했으며 가치는 US$2579만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft으로, 보유분을 추정 US$1378만 규모 줄였습니다.
- WealthSource Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF으로, US$2579만 상당의 465,215주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$3458만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1378만예요.
- WealthSource Partners는 2022년 2분기에 iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 42%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2022년 2분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.9% 하락해 US$13.7억가 됐어요.
2022년 8월 10일에 제출된 WealthSource Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.