WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목

WealthSource Partners의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, WealthSource Partners는 US$6.34억 상당의 496개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.43억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.

WealthSource Partners는 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억을 투입해 신규 포지션 148개를 개설하고 기존 보유 종목 199개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF으로, 286,880주를 보유했으며 가치는 US$1682만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$632만 규모 줄였습니다.

• WealthSource Partners의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF으로, US$1682만 상당의 286,880주를 매수했어요.
• 2019년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$1671만 규모예요.
• WealthSource Partners의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$632만예요.
• WealthSource Partners는 2019년 2분기에 iShares US Telecommunications ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$770만 규모의 포지션을 정리했어요.
• WealthSource Partners의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 21%를 차지해요.
• WealthSource Partners는 2019년 2분기에 신규 포지션 148개를 편입하고 49개를 청산했어요.
• WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$6.34억에 이르렀어요.

2019년 8월 9일에 제출된 WealthSource Partners의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.